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财税工具07-财务预算表.xls

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编制单位:项目一、期初现金余额二、现金收入主营业务收入现金其他业务收入现金收回投资收入现金处理固定资产收回现金处置无形资产收回现金取得投资收益收如现金补贴收入收到现金取得银行借款收到金吸收投资受收到现金利息收入收到现金其他现金收入三、现金支出材料采购支付现金生产费用支付现金(不含材料费用)其他业务支出支付现金缴纳税费支付现金销售费用支付现金管理费用支付现金财务费用支付现金(不含利息支出)固定资产支付现金 其中:购置固定资产支付现金 在建工程支付现金 技改项目支付现金固定资产清理支付现金取得无形资产支付现金对外投资支付现金偿还借款及利息支付现金 其中:借款本金支付现金 利息支付现金支付股利支付现金其他现金支出四、期末现金余额公司负责人:审核人:202X 年现金收支预算表202X 年合计1月2月3月单位:元编制人:4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制单位:单位:元项目一、主营业务收入减:主营业务成本二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用三、营业利润加:投资收益减:营业外支出加:以前年度损益调整四、利润总额减:所得税五、净利润20XX 年预计损益表200X 年合计1月2月 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 补贴收入 营业外收入少数股东损益公司负责人:财务负责人:制表人:年预计损益表3月4月5月6月7月8月表29月10月11月12月 编制单位: 资产 流动资产:流动资产合计长期投资合计固定资产合计无形资产及其他资产20XX 年预计资产负债表货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 其中:合并价差固定资产: 固定资产原价减:累计折旧 固定资产净值减:固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计递延税项:递延税款借项资产总计其他长期资产公司负责人: 财务负责人: 制表人:单位:元年初数 年预计资产负债表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月财务负责人: 制表人:负债及权益类年初数流动负债合计长期负债合计递延税项:负债合计少数股东权益所有者权益或股东权益: 11月12月1月2月流动负债:短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他未交款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债递延税款贷项 实收资本减:已归还投资 实收资本净额 资本公积 所有者权益合计负债及权益合计盈余公积 其中:法定公益金未分配利润3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 展开>>

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