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参考工具：四周付款预测审批表.xlsx

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四个星期滚动付款预测表20**/3/2本周汇总第二周第三周第四周合计星期一星期二星期三星期四星期五供应商客户发票号公司参考号0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 其他付款客户发票号公司参考号0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房租0.00 0.00 水电费0.00 0.00 物业0.00 0.00 押金0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 员工付款客户单据号公司参考号0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资0.00 0.00 个税0.00 0.00 社保0.00 0.00 公积金0.00 0.00 报销0.00 0.00 借款0.00 0.00 突发付款备注0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 xxxxx0.00 0.00 0.00 0.00 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00编制人：审核人：日期：日期：北京xxxx有限责任公司编制日期3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日展开>>

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