关于审计发现11项问题的整改报告.docx简介：
关于审计发现11项问题的整改报告本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我公司进行了认真整改，具体报告如下：一、关于未批先建现象严重，建设手续不全，违规建设情况严重，工期滞后。审计问题：1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续，无法办理施工许可证、建设许可证等。该项目201*年*月已开工，一期工程共24栋单体楼，其中有19栋主体已竣工验收。**产业园二期项目尚在办理施工许可证，所有单体建筑基础已浇灌完毕，其中综合楼已经主体封顶，八栋钢结构厂房主体框架基本完成。**中小企业孵化器项目已建成投入使用，但部分土地未挂牌，供地手续（招拍挂）未办，未取得土地使用证、施工许可证、建设许可证等。2、在建项目土地报批程序不合规。出口企业培育基地，一期规划用地353亩，目前已报批342亩，剩余11亩未报批；**孵化器，规划用地80亩，项目已建成，土地报批63亩，剩余17亩未报批。3、工期滞后。出口企业培育基地项目工期滞后约14个月，**产业园二期项目工期滞后约9个月。整改情况：1、关于未批先建。整改中，其中出口基地一期项目土地已摘牌342亩，土地证已办理完毕，正在办理施工许可证；**产业园项目项目施工许可证已办理完毕；**孵化器项目待近期剩余土地摘牌后办理相关施工证件。2、关于建设项目土地报批程序不合规问题。整改中，出口基地一期项目剩余11亩土地国土局正在组卷向省国土厅申请，预计12月底之前报批完毕；**中小企业孵化器项目剩余土地17亩国土局已向省国土厅报批通过，近期挂牌出让，待国土局挂牌出让后我公司将以最快速度办理出相关建设手续。3、关于工期滞后。整改中，出口基地开工前期，清表、移坟、燃气迁移等，影响一定工期，**贯穿于项目一期施工范围内，受**异常地质原因和新建**等，影响部分厂房、办公楼和综合楼的开工，影响工期9个月，异常天气影响45天，因国家环保部及省环保厅联合对201*年实施蓝天行动工作检查，且在施工高峰阶段，造成白天不能正常施工（注：混凝土浇筑，土方回填），直接影响工期40天左右，另外造成材料供应不了影响工期25天；**产业园项目于201*年5月11日开工，工期滞后原因主要是异常天气影响，清理场地沟塘淤泥、芦苇等，共计89天。后期因资金问题造成工程进度缓慢，近期资金到位，预计明年中旬全部完工。二、改变贷款用途审计问题：1、201*年该公司通过**医院，由医院作为融资租赁承租人，分别与融资租赁有限公司、投资管理有限公司、**融资租赁有限公司签订售后回租协议，以租赁设备为名，分别取得借款*万元、*万元、*万元。取得借款后，款项转入工投公司，分别用于进出口工业基地建设和土地收储中心收储用款。2、以**创业广场项目名义取得**分行贷款*万元，实际用于进出口加工基地项目。整改情况：1、情况说明。由于我公司成立初期资产规模小、融资手段单一，为推进创业广场、公租房等项目的建设，即按工作整体规划，通过**医院进行融资租赁项目。为避免融资资金闲置，并保证土储中心方面东城拆迁项目及时完成，我公司分别于201*年6月19日、201*年7月30日同**土地收储中心签订借款金额分别为*万、*万的借款协议，该资金来源为以**医院为承租人的融资租赁款项。经市政府同意，我公司将扣除融资租赁服务费、保证金等费用后的资金共计*万的现金转入土地收储中心账户。2、另外剩余现金改变贷款用途原因可根据201*年2月3日**第**次**会议纪要进行解释，该会议纪要相关条款经**〔201*〕**号批准同意。3、目前，土地收储中心负责对**、**两笔融资租赁进行清偿。201*年9月11日，由组织协调**医院、土地收储中心以及我公司召开融资租赁协调会，就该三笔融资租赁问题进行进一步梳理，确立事实性债权债务关系。之后，我公司会同**医院、土地收储中心对财政局债务系统进行融资相关财务的申报。4、针对**业广场项目的情况说明：因**创业广场项目进展缓慢，工期延误等问题，导致项目贷款资金闲置，为发挥平台公司贷款资金效用最大化，统筹加快其他工程进度且避免账面资金闲置，经银行同意，将**创业广场项目贷款暂时用于拨付进出口加工基地项目工程款。三、资金缺口大，公司偿债风险高审计问题：工投公司截止201*年底负债总额为**万元，其中：融资金额**万元，企业资金主要来源于融资及政府资金投入。201*年-201*年期间工投公司建设的出口企业孵化基地、**产业园、**循环经济示范基地、**产业园建设项目等，项目总投资约**万元（数据来源于项目已签订主要施工合同、不含配套设施等），账面已付工程进度款* 展开>>

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