参考工具：现金流量预测表.xlsx

上传人：风***** IP属地：乌鲁木齐文档编号：cgjonsfsik1gpu3blc80 上传时间：2023-04-01 格式：xlsx 页数：2页大小：11.29Kb

点击收藏

我要举报

版权申诉

下载1积分

第1页 / 共2页

第2页 / 共2页

免费预览已结束，请下载后查看全文

下载1积分

还剩-页可免费阅读，继续阅读

参考工具：现金流量预测表.xlsx简介：
现金流量表单位：人民币万元项目本期上年同期累计金额本期金额累计金额本期金额一、现金流入量41,314.2619,573.69 19,508.430.0065.2621,740.57 10,461.645,186.946,092.00二、现金流出量41,220.3316,333.51 10,840.67700.56期间：20**年8月1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品2、非经营性现金流入量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）借款 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资626.572,185.120.001,531.50449.0924,886.82 14,683.434,611.395,592.00三、现金流量净额93.933,240.18 -3,146.25C、其他人员工资D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款1、经营性净现金流2、非经营性净现金流展开>>

下载声明:
1、本文档共2页，其中可免费阅读2页，下载后可查看全部内容。 2、本文档内容版权归属内容提供方；作者收益按普通下载或PLUS会员下载对应的结算规则计入内容提供方账户。如果您对本文有版权争议，可选择认领。 3、本文档由用户上传，本站不保证内容质量和数量令您满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请先通过免费阅读内容等途径仔细辨别内容交易风险。如存在严重文不对题之情形，可联系本站下载客服投诉处理。文档侵权举报电话：18182295159（无值守，支持微信） (电话支持时间：10:00-19:00)。展开>>