资金情况.xlsx

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资金情况.xlsx简介：
预算额预算达成率％一、现金流入量1234567891011二、现金流出量12131415161718192021222324三、现金流量净额252627单位万元项目行次本月上月比上月增减变动本年累计上年同期比上年同期增减变动比预算增减变动1、经营性现金流入量A、门业产品B、厨具产品C、压力锅产品D、榨油机产品E、其他2、非经营性现金流入量A、与集团来往B、与外部来往C、银行（或其他机构）借款1、经营性现金流出量A、材料采购付现B、生产工入工资C、其他人员工资D、各项间接费用E、各类销售提成F、各种税金付现G、其他 2、非经营性现金流出量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）还款1、经营性净现金流2、非经营性净现金流展开>>

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