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报销管理制度.doc

上传人:风***** IP属地:乌鲁木齐 文档编号:cgjp187sik1gpu3blfjg 上传时间:2023-04-01 格式:doc 页数:6页 大小:51.00Kb 点击收藏 https://wenkeju.com/service-article/12我要举报 版权申诉
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报销管理制度.doc简介:
报销管理制度第一部份 总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以经营业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用,工薪福利及相关费用,税费支出,工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部份借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续(二)其他临时借款,如业务费,周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)原则上前款未清者不予办理新的借支。(四)借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的须经主管、领导批准,否则财务人员有权拒绝销账(2)为了明确责任,报销人和借款人应该一致即实行谁借款谁报销的原则。第五条 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由,借款金额,支票或现金支付等,按借款审批流程审批后到财务室领款。第三部分 日常费用报销制度及流程第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、职工教育经费、资料费等。第七条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)  按规定的审批程序报批。第八条 差旅费报销制度(一)费用标准:职    务    住宿标准  一线城市     补贴标准(包括市内交通费)   员工级    150-200200-25050主管级  150-200200-25050经理级200-250250-3000副总经理级  200-250250-3000总经理及以上300-400300-4000(二)费用标准的补充说明:1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。3.伙食标准、市内交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,交通费原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程:1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由主管部门经理和总经理批准。2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批。第九条 电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政人事部相关管理制度规定。2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1、 公司行政人事部每月初(5日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。第十条 交通费报销制度及流程(一)  费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经部门主管 展开>>

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