材料采购申请单申请日期：年月日序号材料编号材料名称规格型号计量单位申请数量12345678总计生产部主管：采购部采购员：财务部审核：填写说明：1．本单由生产部主管根据生产任务的数量和现有库存，填写至金额，并报请主管批准。2. 采购部采购员填写市场单价和供应商两项。3. 财务部预审。4. 总经理批准。材料采购申请单采购申请编号：上批次单价金额市场单价供应商总经理批准：材料入库单采购订单号：供应商：入库日期： 年月日序号材料编号材料名称规格型号计量单位入库数量12345678总计仓储部主管：财务部接受人：填写说明：1．本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理付款作为记账联，第三联交采购人员。2．本单适用于产成品以外的物品入库。材料入库单入库单编号：采购单价金额采购部采购员：材料领用单生产产品型号：出库日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计生产部主管：财务部：发料人：填写说明：1．本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2．本单适用于产成品销售出库。材料领用单材料出库单编号：数量请领实发退库领料人：．本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。产品入库单生产批次：入库日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓储部主管：财务部主管：生产部主管：产品入库单入库单编号：入库数量财务部材料入账表采购申请编号采购申请日期供应商生产部申请数量采购部申请金额仓储部入库日期收货数量20120012012-1-1东方公司101202012-1-51020120022012-1-3西方公司151802012-1-10820120032012-1-5南方公司2020020120042012-1-7北方公司252202012-1-2025财务部材料入账表发票号发票金额发票日期发票到期日付款状态备注X0000011202012-1-52012-1-10收货数量一致，发票金额无误，到期付款。X0000021802012-1-102012-1-15收货数量与订单数量不符，通知采购员处理。X0000032002012-1-152012-1-20发票已收到，货未收到，不能付款。X0000042502012-1-202012-1-25发票金额与订单金额不符，通知采购员处理。销售订单申请申请日期：年月日客户名称：序号产品编号产品名称规格型号计量单位销售数量12345678总计销售部销售员：生产部审核：财务部审核：销售订单申请销售申请编号：（销售订单号）拟销售单价销售金额拟发货时间总经理批准：产品出库单销售订单号：客户名称：出库日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓储部主管：财务部接受人：销售部销售员：填写说明：1．本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。2．本单适用于产成品销售出库。产品出库单出库单编号：出库数量财务部产品销售清单销售订单号销售申请日期客户销售部申请数量销售部销售金额仓储部出库日期出库数量20120012012-1-1东方公司101202012-1-51020120022012-1-3西方公司151802012-1-101520120032012-1-5南方公司202002012-1-152020120042012-1-7北方公司252202012-1-2025财务部产品销售清单销售发票号发票金额开票日期应收款日实际收款日X0000011202012-1-52012-1-102012-1-10X0000021802012-1-102012-1-152012-2-15X0000032002012-1-152012-1-20X0000042202012-1-202012-1-25收款状态备注材料报废申请单报废单编号：序号材料编号材料名称规格型号计量单位拟报废数量12345678总计仓储部：质量部：采购部：财务部：生产部:材料报废申请单编制日期： 年月日单价金额报废原因总经理：Payment Reason付款理由Original Payment Request No. Budget AccountAccountDr/CrBreakdownAmount预算科目会计科目明细金额大区：北京上海广州城市：RequesterCheck ByBranch FinanceBranch LeaderFinance ControllerFinal Approval申请人审

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公司年度财务分析框架  一：年度主要业绩指标对比主要业绩指标完成结果二：管理评述用最精炼的一段话总结本财年公司运营三：主要业绩分析和解释收入的变化这种变化来自价格改变还是销售数量变化按不同业务单元和销售区域分析A：收入详细数据+文字解释和说明B：销售订单本年度新签订订单，同比单价、数量变化按不同业务单元和销售区域分析、对比订单解释、分析本年订单主要变化和需要特别提醒管理层注意的变化，例如新增销售区域对重大项目特别要做说明C：销售成本和毛利分析毛利变化，给出主要原因解释本期成本同比变化，分析成本结构解释成本VS 毛利变化原因D：运营费用E：净利润分析本期运营费用结构和上涨原因解释影响费用的主要驱动因素运营费用 VS 销售利润 变化趋势运营费用对本期净利润的影响解释净利润变化的驱动因素分析是收入变化还是成本结构变化哪个业务单元或区域造成的是一次性的影响还是持续性，影响净利润的机会和风险. 四：新增投资分析六：市场 – 市场、客户、竞争对手七宏观经济对行业影响五：公司其他领域业绩 -对业绩有重要影响的领域本期公司新投资结构、分布和运行状态分析新增投资对公司业绩的影响解释新增投资资金的落实和融资研发：新产品开发、研发投入、对业绩的影响产品质量：产品质量评估、准时交货率，生产周期人力资源：人员、培训、公司组织结构变化、新增分支机构公司市场份额、占有率，变化的主要驱动因素市场：总体、销售区域变化客户：客户分布、特点、消费特征、趋势竞争对手：销售策略、产品服务策略、营销等外部经济环境，分区域和行业的经济形势，外部经济环境的变化对行业需求的影响，这些影响对公司业务的直接影响程度F：营运资金造成了净营运资本和营运现金流量的变化因素关于应收帐款和存货有哪些非常事项？应收帐款回收天数（DSO），应付帐款付款天数（DPO），存货周转天数DIH八前景展望 – 预测下财年公司主要业绩预测公司主要业绩指标销售收入、新订单、市场份额EBIT 息税前利润、资本回报率现金流量新投资规模研发、产品、人员

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库存分析序号订单号客户型号1825J1054 023 CHN 00691C 0002AS10800268J1038 023 CHN 00813G 05L3MD10800485J1095 012 CHN 00827J 07B4MD10800485J1095 012 CHN 00827J 07BJ1095 012 CHN 00827K 07BJ1095 012 CHN 00827L 07BJ1095 012 CHN 00827P 07BTotal序号订单号客户型号1MD10800411J5072 060 CHN 00M195 05M2AS10800363J4040 060 CHN 00D263 05H3MD10800413J4043 060 CHN 00823Y 08A4AS10800136J1048 023 CHN 00438T 000J1048 023 CHN 00482L 000J1048 023 CHN 00482L 05LJ1048 023 CHN 00666G 05LJ1048 023 CHN 00785D 05LJ1048 023 CHN 00A167 05L5AS10800156J1048 023 CHN 00438T 05LJ1048 023 CHN 00482L 05LJ1048 023 CHN 00602R 05LJ1048 023 CHN 00666G 05LJ1048 023 CHN 00785D 05LJ1048 023 CHN 00A099 05LJ1048 023 CHN 00A167 05L6AS10800157J1048 023 CHN 00438T 05LJ1048 023 CHN 00602R 05LJ1048 023 CHN 00666G 05LJ1048 023 CHN 00785D 05LJ1048 023 CHN 00863R 05LJ1048 023 CHN 00A099 05L总数量： 425070.48 米1. 已经发运系统还未确认2.几天内将发运6AS10800157J1048 023 CHN 00A167 05L7AS10800331J1008 016 CHN 00571D 035J1008 016 CHN 009054 0358AS10800461J1149 019 CHN 00812Z 05L9MD10800274J1005 004 CHN 00815N 05MJ1005 004 CHN 00815P 05M10MD10800370J1095 012 CHN 00822D 07BTotal 序号订单号客户型号1AS10800358J1056 012 CHN 00825H 05L 2AS10800265J1046 023 CHN 00822U 05LJ1046 023 CHN 00822V 05L3AS10800268J1038 023 CHN 00813G 05LJ1038 023 CHN 00819G 05LJ1038 023 CHN 00819H 05LJ1038 023 CHN 00821G 05LJ1038 023 CHN 00821H 05L4SM10800491J4423 075 CHN 00B178 0005AS10800162J1046 023 CHN 00780A 05KJ1046 023 CHN 00780B 05K6AS10800163J1046 023 CHN 00780B 05KJ1046 023 CHN 00780A 05K7AS10800164J1046 023 CHN 00780A 05KJ1046 023 CHN 00780B 05K8AS10800362J1008 016 CHN 00571D 035J1008 016 CHN 009054 0359AS10800431J1051 016 CHN 00815A 03510MD10800272J1056 012 CHN 00825H 05LJ1056 012 CHN 00827V 05LJ1056 012 CHN 00827W 05LTotal 序号订单号客户型号1AS10800367J1048 023 CHN 00438T 05LJ1

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闲置固定资产明细表编号名称规格数量账面价值使用情况闲置原因处理意见总价已提折旧净值取得使用已使用固定资产明细表编号类别名称规格数量账面价值使用部门放置地点总价净值已提折旧

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利润表单位：万元项目本期上年同期累计金额本期金额累计金额一、主营业务收入11,300.94减：主营业务成本6,745.53主营业务税金及附加0.07二、主营业务利润4,555.34加：其他业务利润13.37减：期间费用2,474.78三、营业利润2,093.93加：营业外收支11.95四、利润总额2,105.88减：所得税费用142.57五、净利润1,963.31期间：20**年8月单位：万元上年同期本期金额

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在制品清单编制日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计生产部主管：仓储部主管：在制品清单编制日期： 年月日完工程度财务部主管：预计完工时间材料收发存日报表仓库库位：序号产品编号产品名称规格型号计量单位昨日结存12345678总计仓储部制表：仓储部审核：材料收发存日报表编制日期： 年月日本日进库本日出库本日结存备注材料库存月报表仓库库位：序号期初结存本期入库单价数量金额单价12345678总计仓储部制表：产品编号产品名称规格型号计量单位材料库存月报表编制日期： 年月日本期入库本期出库本期结存数量金额单价数量金额单价数量金额仓储部审核：存货账龄分析序号合计1A66,000 10,000 2B50,000 3C192,000 12,000 4D68,000 18,000 5678总计376,000 40,000 100%11%产品编号产品名称规格型号计量单位0—30天比例%存货账龄分析备注26,000 18,000 12,000 50,000 180,000 50,000 76,000 18,000 192,000 50,000 20%5%51%13%30—60天60—90天90—120天120天以上

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材料采购申请单申请日期：年月日序号材料编号材料名称规格型号计量单位申请数量12345678总计生产部主管：采购部采购员：财务部审核：填写说明：1．本单由生产部主管根据生产任务的数量和现有库存，填写至金额，并报请主管批准。2. 采购部采购员填写市场单价和供应商两项。3. 财务部预审。4. 总经理批准。材料采购申请单采购申请编号：上批次单价金额市场单价供应商总经理批准：中国民企老板财税管控领军品牌材料入库单采购订单号：供应商：入库日期： 年月日序号材料编号材料名称规格型号计量单位入库数量12345678总计仓储部主管：财务部接受人：填写说明：1．本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理付款作为记账联，第三联交采购人员。2．本单适用于产成品以外的物品入库。材料入库单入库单编号：采购单价金额采购部采购员：材料领用单生产产品型号：出库日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计生产部主管：财务部：发料人：填写说明：1．本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。2．本单适用于产成品销售出库。材料领用单材料出库单编号：数量请领实发退库领料人：．本单一式三联，一联留领料部门备查；一联留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片；一联转财务部或月末经汇总后转财务部据以进行总分类核算。产品入库单生产批次：入库日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓储部主管：财务部主管：生产部主管：产品入库单入库单编号：入库数量财务部材料入账表采购申请编号采购申请日期供应商生产部申请数量采购部申请金额仓储部入库日期收货数量东方公司1012010西方公司151808南方公司20200北方公司2522025财务部材料入账表发票号发票金额发票日期发票到期日付款状态备注X000001120收货数量一致，发票金额无误，到期付款。X000002180收货数量与订单数量不符，通知采购员处理。X000003200发票已收到，货未收到，不能付款。X000004250发票金额与订单金额不符，通知采购员处理。销售订单申请申请日期：年月日客户名称：序号产品编号产品名称规格型号计量单位销售数量12345678总计销售部销售员：生产部审核：财务部审核：销售订单申请销售申请编号：（销售订单号）拟销售单价销售金额拟发货时间总经理批准：产品出库单销售订单号：客户名称：出库日期： 年月日序号产品编号产品名称规格型号计量单位12345678总计仓储部主管：财务部接受人：销售部销售员：填写说明：1．本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。2．本单适用于产成品销售出库。产品出库单出库单编号：出库数量财务部产品销售清单销售订单号销售申请日期客户销售部申请数量销售部销售金额仓储部出库日期出库数量东方公司1012010西方公司1518015南方公司2020020北方公司2522025财务部产品销售清单销售发票号发票金额开票日期应收款日实际收款日X000001120X000002180X000003200X000004220收款状态备注材料报废申请单报废单编号：序号材料编号材料名称规格型号计量单位拟报废数量12345678总计仓储部：质量部：采购部：财务部：生产部:材料报废申请单编制日期： 年月日单价金额报废原因总经理：Payment Reason付款理由Original Payment Request No. Budget AccountAccountDr/CrBreakdownAmount预算科目会计科目明细金额大区：北京上海广州城市：RequesterCheck ByBranch FinanceBranch LeaderFinance ControllerFinal Approval申请人审核分公司财务负责人分公司负责人财务总监最终审批DateDateDateDateDateDate日期日期日期日期日期日期付款申请单 PAYMENT REQUEST FORM COMPANY 公司:REF. NO. 申请单编号:DEPARTMENT 部门:DATE 日期:DETAILS OF PAYMENT 付款明細:Account Name 账户名Account Opening Bank开户行名称Currency 币种:Account No. 银行账号Company Add 公司地址Payment Purpose 付款目的Payment Method 付款方式Prepayment to Vendor 供应商预付款Cheque 支票-

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销售回款费用分析表省区地区业务本月销售分析 累计销售分析本月金额去年同期 1黑龙江哈尔滨办3.78843.03 2黑龙江哈尔滨办 0.19 94.26 3其它 4黑龙江合计3.780.19 1875.42%937.29 5吉林省长春办 2.36262.59 6吉林省长春办16.69 7吉林省长春办-1.67107.71 8吉林省长春办 9其它 10吉林省合计 -0.69 -100.00%386.99 11辽宁省大连办 -0.74 14.12 -105.26%390.74 12辽宁省大连办0.021.86 -99.07%424.84 13辽宁省大连办 138.09 14辽宁省抚顺办 0.51118.95 15辽宁省沈阳办4.06 91.08 -95.55%###16其它 17辽宁省合计3.33107.58 -96.91%###18东北大区合计7.11108.45 -93.44%###19安徽省合肥办 12.453.30 277.72% 39.91 20安徽省合肥办 32.88161.47 21安徽省合肥办 22安徽省合肥办 1.40 23安徽省芜湖办1.46 15.02 -90.27%199.64 24安徽省合肥办 0.53 25其它 4.526.85 2019年12月单位名称: 序号同比% 累计金额 李1李2赵1赵2赵3赵4黄1黄2黄3黄4黄5刘1刘2刘3刘4刘5刘626安徽省合计 46.79 22.84 104.86%409.80 27河北省沧州办0.26 25.33 -98.97%301.36 28河北省邯郸办 0.53 29河北省邯郸办0.435.48 -92.23%109.08 30河北省廊坊办0.831.11 -24.82%102.56 31河北省秦皇岛办3.63 38.45 -90.55%624.49 32河北省石家庄办 -4.68125.76 -103.72%684.65 33河北省石家庄办2.22 43.60 -94.92%142.71 34河北省唐山办 13.87111.17 -87.52%362.17 35其它 36石家庄合计 16.57350.89 -95.28%###37山东省济南办2.12 59.68 38山东省济南办13.84 39山东省济南办9.070.95 856.59% 97.85 40山东省济南办6.85 27.32 -74.94% 80.29 41山东省临沂办 12.56 76.66 42山东省青岛办0.274.44 -93.84% 54.43 43山东省青岛办0.420.52 44山东省青岛办0.020.68 -97.73%1.92 45山东省烟台办3.28 87.14 46山东省济南办 47其它 3.8948山东省合计 34.58 37.28 -7.23%472.34 49冀鲁皖大区合计 97.94411.00 -76.17%###50内蒙古包头办 3.44212.94 51内蒙古呼市办 8.18 51.24 52内蒙古呼市办 110.03 53内蒙古呼市办 1.48492.90 54内蒙古临河办 3.32150.82 55其它 1.54 56内蒙古合计 - 16.41 -100.00%###57山西省太原办17.41269.06 58山西省太原办0.37 17.94 -97.92%245.72 59山西省太原办17.16 刘7刘8刘9刘10刘11刘12刘13刘14何1何2何3何4何5何6何7何8何9何10赵1赵2赵3赵4赵5白1白2白360山西省太原办 3.36 36.53 61山西省太原办0.23 35.59 62其它 63山西省合计0.60 38.72 -98.45%604.05 64蒙晋大区合计

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报告大类报告名称编制人报告类型成本费用分析报告损益结构报告总账月报成本费用分析报告产品收入成本报表成本会计月报成本费用分析报告每月产品成本明细表成本会计月报成本费用分析报告部门费用报表费用会计月报成本费用分析报告部门费用报表明细报告费用会计月报成本费用分析报告费用会计月报成本费用分析报告薪酬报告工资会计月报成本费用分析报告重点部门薪酬分析工资会计月报或因需要报告成本费用分析报告工资会计月报或因需要报告个人费用前10名个人薪酬前10名主要内容1）逐月/年累计/对比年度预算及完成情况2）主要损益表科目及毛利率和费用比率1）逐月/年累计/对比年度预算及完成情况2）产品销量、收入、成本、毛利及毛利率；单位产品分析1）分产品报告成本明细2）成本细化到料工费1）逐月/年累计/对比年度预算及完成情况2）公司每个部门的费用开支情况1）分部门报告费用明细2）费用细化到费用要素1）按费用报销人员筛选前10名2）每月和年累计1）逐项列支薪酬明细2）分部门报告1）逐项列支薪酬明细2）部门内按人员职级分析薪酬成本1）按工资报表索引个人前10名2）薪酬总额及明细损益结构报告损益表主营业务收入：2,570,514 减：主营业务税金及附加146,519 5.7%减：主营业务成本1,477,979 57.5%主营业务利润946,016 36.8%费用总额937,416 36.5%减：销售费用（经营费用）476,841 18.6%减：管理费用453,301 17.6%减：财务费用7,274 0.3%减：所得税8,600 0.3%主营业务成本明细材料成本直接人工制造费用2,415,395 94.0% 编制人：日期： 北京xxxx有限责任公司2019年2月占收入%净利润（亏损-）成本+费用 (无税金)报告月份：年累计年度预算4,993,885 284,651 5.7%2,921,523 58.5%1,787,710 35.8%1,850,253 37.1%959,894 19.2%875,894 17.5%14,466 0.3%-62,543 -1.3%4,771,776 95.6% 审核人：日期： xx年xx月占收入%达成%产品收入成本月报表报告月份：产品名称项目年累计年度预算产品一销售收入0.00 销售成本0.00 销售毛利0.00 0.00 0.00 0.00 销售数量0.00 销售单价0.00 0.00 0.00 0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 单位毛利0.00 0.00 0.00 0.00 nananana产品二销售收入0.00 销售成本0.00 销售毛利0.00 0.00 0.00 0.00 销售数量0.00 销售单价0.00 0.00 0.00 0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 单位毛利0.00 0.00 0.00 0.00 nananana产品三销售收入0.00 销售成本0.00 销售毛利0.00 0.00 0.00 0.00 销售数量0.00 销售单价0.00 0.00 0.00 0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 单位毛利0.00 0.00 0.00 0.00 nananana汇总销售收入0.00 0.00 0.00 0.00 销售成本0.00 0.00 0.00 0.00 销售毛利0.00 0.00 0.00 0.00 销售数量0.00 销售单价0.00 0.00 0.00 0.00 单位成本0.00 0.00 0.00 0.00 单位毛利0.00 0.00 0.00 0.00 nananana 编制人：审核人：日期：日期： 北京xxxx有限责任公司xx年xx月1月份2月份3月份达成%毛利率%毛利率%毛利率%毛利率%每月产品成本明细表报告月份：产品一平均产品二平均产品三平均产品四平均合计平均销售数量销售收入销售税金及附加销售成本直接材料辅料直接人工间接人工其他制造费用毛利 编制人：审核人：日期：日期： 北京xxxx有限责任公司xx年xx月占收入%材料xx材料xx材料xx材料xx占收入%占收入%占收入%毛利率%部门费用月报表报告月份：年累计年度预算制造费用采购部2.00 3.00 2.00 30.00 55.00 计划部2.00 3.00 2.00 30.00 55.00 生产部2.00 3.00 2.00 30.00 55.00 品质部2.00 3.00 2.00 30.00 55.00 设备部2.00 3.00 2.00 30.00 55.00 货仓2.00 3.00 2.00 30.00 55.00 小计12.00 18.00 12.00 180.00 330.00 54.5%54.5%54.5%54.5%54.5%管理费用人事部2.

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库存余额报告实际实际实际实际存货类别原材料在制品产成品辅助用品备品配件待退货报废品库合计销售收入销售成本库存周转天数库存周转率库龄报告库龄分析当期存货类别原材料在制品产成品辅助用品备品配件2019年2019年2019年2019年第1季度第2季度第3季度第4季度库存收入比%库存成本比%超期30天超期60天超期90天待退货报废品库合计滚动四季度平均平均实际预测预测预测合计2020年2020年2020年2020年2019年第1季度第2季度第3季度第4季度超期120天及以上

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现金流量表 项目本期累计金额一、现金流入量41,314.2619,573.6919,508.430.0065.2621,740.5710,461.645,186.946,092.00二、现金流出量41,220.3316,333.5110,840.67700.56626.572,185.120.001,531.50449.0924,886.8214,683.434,611.395,592.00三、现金流量净额93.933,240.18-3,146.25期间：20**年8月1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品2、非经营性现金流入量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）借款 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款1、经营性净现金流2、非经营性净现金流单位：人民币万元本期上年同期本期金额累计金额本期金额

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月废品统计表QB/HC2023-22班组： 工序（班组）零件名称报废数单价（元）总价（元） 损失合计：元。废品损失率指标：当月损失合计值**有限公司废品损失率=单套（台）成本×当月产量月废品统计表QB/HC2023-22统计日期：故 障 类 型责任者（代号） ％×当月产量

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资产占有单位：序号资产名称结构单位数量帐面数实盘数 原值 净值数量原值净值数量合计- 0.00- 0.00 单位负责人：财务负责人：监盘人：固定资产（房屋及构筑物）清查盘点表基准日： 2020 年7月 31日盘盈(盘亏)备注原值净值保管员：房屋及构筑物）清查盘点表基准日： 2020 年7月 31日盘盈(盘亏)资产占有单位：序号资产名称规格及型号单位数量帐面数实盘数 原值 净值数量原值合计0.00 0.00 0.00 单位负责人：财务负责人：监盘人：固定资产（设备）清查盘点表基准日：年 月 日存放地点：实盘数备注净值数量原值净值0.00 0.00 0.00 部门负责人：保管员：固定资产（设备）清查盘点表基准日：年 月 日盘盈(盘亏)存货清查盘点表资产占有单位： 序号资产名称规格及型号单位帐面数实盘数 数量 金额数量金额合计- 0.00- 单位负责人：财务负责人：监盘人：保管员：基准日： 年月 日存货清查盘点表实盘数备注净值数量金额净值0.00 部门负责人：保管员：基准日： 年月 日盘盈(盘亏)

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应收账款账龄分析客户应收账款总额未到期%%东方公司66,000 10,000 15%26,000 39%西方公司50,000 南方公司192,000 12,000 6%北方公司68,000 18,000 26%50,000 74%合计376,000 40,000 11%76,000 20%60—30天到期30—0天到期应收账款账龄分析超期%%%18,000 27%12,000 18%50,000 100%180,000 94%18,000 5%192,000 51%50,000 13%超期0—30天超期30—60天超期60天以上备注需要催收拖款客户，风险大拖款客户比重过大优秀客户需要加强应收账款催收

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税务会计分录大全为了准确反映纳税人各时期各种地方税费的计缴情况，统一、规范涉税事项的会计处理，我们根据财政部颁发的《企业会计制度》和税务机关有关税收征管规定，并参考有关专业人士意见，结合本地区经常发生的实际会计业务，编写了这套《税务会计指引》，纳税人应在发生地方税收涉税事项时，按本税务会计指引进行记账和核算。' @7 c+ R- Z3S会计科目 中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网办!纳税人应按照《企业会计制度》的规定和有关地方税收涉税事项核算的需要，结合企业实际情况，设置以下会计科目： d- F, J' @. w7科目编号 科目名称I( {0 M2171 应交税金# 217103 应交营业税 　217105 应交资源税217106 应交企业所得税217107 应交土地增值税 217108 应交城市维护建设税 217109 应交房产税 中2171010 应交土地使用税 　2171011 应交车船使用税 中国会计社区9 {.　2171012 应交个人所得税 　2176 其他应交款 217601 应交教育费附加 中　217602 应交文化事业建设基金 217603 应交堤围防护费 5 x6 5402 主营业务税金及附加 6 　5701 所得税（个人所得税） 纳税人涉税事项的会计处理主要有以下内容：一、主营业务收入的税务会计处理 n( I$ s+ D1二、非主营业务收入或非经常性的经营收入的税务会计处理三、企业所得税税务会计处理 　四、个人独资企业和合伙企业个人所得税的会计处理 五、代扣代缴税款的税务会计处理 bbs.canet.com.cn& ~+ u% b7e( a' `! A" 六、其他地方税的税务会计处理 3 `# `! s" i! P! b5 S# o: d6 P七、屠宰税的税务会计处理 八、其他税务会计处理问题 一、 主营业务收入的税务会计处理 主营业务，是指纳税人主要以交通运输、建筑施工、房地产开发、金融保险、邮电通信、文化体育、娱乐、旅游、饮食、服务等行业为本企业主要经营项目的业务，以及以开采、生产、经营资源税应税产品为主要经营项目的业务。 bbs.canet.com.cn! u. )) m2 C:l,主营业务税金及附加，是指企业在取得上述主营业务收入时应缴纳的营业税、资源税、城市维护建设税、房地产开发企业的土地增值税、教育费附加、文化事业建设基金等。 中国会计社区,会计,注册会计企业兼营上述业务，会计处理是单独核算兼营业务收入和成本的，其发生的有关税费，按主营业务税金及附加进行税务会计处理。不能单独核算兼营业务收入和成本的，其发生的收入、成本和有关税费按其他业务收入和支出进行税务会计处理。增值税纳税人缴纳的城市维护建设税、教育费附加按主营业务税金及附加进行税务会计处理。 企业以预收帐款、分期收款方式销售商品（产品）、销售不动产、转让土地使用权、提供劳务，建筑施工企业预收工程费，应按《财务会2计制度》和税法规定确定收入的实现，并按规定及时计缴税款。 7 T#K( S- U$ ~& g% F, w/ r（一）取得（或确认实现）主营业务收入计算应交税金及附加时，编制会计分录 '（二）缴纳税金和附加时，编制会计分录 （三）资源税纳税人在采购、生产、销售环节的税务会计处理 *　（四）主营房地产业务企业土地增值税的会计处理 中国会计社区是国内最知名、（一）取得（或确认实现）主营业务收入计算应交税金及附加时，编制会计分录 借：主营业务税金及附加 　贷：应交税金--应交营业税 　--应交土地增值税 中国会计社区是国内最知名、最火爆的会 --应交城市维护建设税 中国会计社区,会计,注册会计师,会计　贷：其他应交款--应交教育费附加 区$ b3 {2 \5 uD# l$ |8 [--应交文化事业建设基金 1 R7 J3^( U6 ?; k8 \中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区" F1 |" o- e1X3 _8 Z（二）缴纳税金和附加时，编制会计分录 　借：应交税金--应交营业税 中会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区7 bbs.canet.com.cn--应交资源税 }2 X6 _6 r1 p--应交土地增值税 中国会计社区/ u! a; w: V3Z- [0 l* V3] F& Z% lX4 )--应交城市维护建设税 中国会计社区,会计,注册会计师,会计论借：其他应交款--应交教育费附加 --应交文化事业建设基金 中国会计社区是国内最知名、最火爆 贷：银行存款 计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛

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销售收入报表单店日报表门店日报表门店周报表门店月报表销售人员日报表销售人员月报表收入结构分析（产品结构，客户结构，区域结构，渠道结构）订单及回款分析报告渠道折扣分析收入结构分析（产品结构，客户结构，区域结构，渠道结构）单店销售明细日报表店铺基本信息日期：20**/3/5星期：20**/3/5店铺名称：城市及大区：北京总人数：**销售人员：**非销售人员：*销售明细品类名称品类编号销售数量配件A003,655 裙子A012,790 中短裤A022,628 长裤A032,546 毛织A042,455 A052,358 卫衣A062,275 外套A072,196 衬衫A082,105 合计23,008编制人：日期： 北京xxxx有限责任公司T恤 年月 日销售金额占比情况说明182,834.07 5.2%585,964.17 16.7%276,000.44 7.9%529,626.56 15.1%441,956.47 12.6%341,964.23 9.7%225,277.33 6.4%549,050.51 15.6%378,948.42 10.8%3,511,622.18审核人：日期： 报告日期门店汇总日报表门店级别门店总销量平均单价销售额元元<=50w华南大厦33,650 1.17 39,476.00 <=50w北京站15,896 2.28 36,217.47 <=50w方庄12,461 2.77 34,537.19 <=50w双榆树6,775 4.96 33,602.28 <=50w宣武门14,737 2.22 32,701.09 <=50w百盛23,405 1.39 32,425.83 <=50w翠微路19,837 1.62 32,071.43 <=50w航天桥9,862 3.16 31,181.38 <=50w劲松15,276 2.01 30,628.63 <=50w北太平庄13,975 2.13 29,802.32 <=50w崇文门11,495 2.34 26,914.02 <=50w海淀镇25,626 1.14 29,168.47 <=50w阳光三和47,152 0.38 17,876.18 <=50w和平里54,801 0.32 17,690.36 <=50w明星23,788 0.74 17,638.13 <=50w甘家口23,747 0.74 17,607.36 <=50w天坛东路34,963 0.50 17,307.69 合计387,446 1.23 476,845.82编制人：审核人：日期：日期： 北京xxxx有限责任公司报告日期人均销售额总人数销售人员非销售人员759.15 52 42 10 574.88 63 54 9 605.92 57 46 11 509.13 66 54 12 510.95 64 50 14 498.86 65 47 18 572.70 56 45 11 354.33 88 77 11 387.70 79 67 12 431.92 69 55 14 464.03 58 49 9 428.95 68 58 10 226.28 79 64 15 260.15 68 55 13 271.36 65 56 9 308.90 57 46 11 243.77 71 61 10 423.86 1,125 926 199 门店汇总周报表星期一门店级别门店销量销售额销量100w-130w华南大厦3,365 39,476 3,365 100w-130w北京站3,365 39,476 3,365 100w-130w方庄3,365 39,476 3,365 100w-130w双榆树3,365 39,476 3,365 80w-100w宣武门3,365 39,476 3,365 80w-100w百盛3,365 39,476 3,365 80w-100w翠微路3,365 39,476 3,365 80w-100w航天桥3,365 39,476 3,365 80w-100w劲松3,365 39,476 3,365 80w-100w北太平庄3,365 39,476 3,365 80w-100w崇文门3,365 39,476 3,365 80w-100w海淀镇3,365 39,476 3,365 50w-80w阳光三和3,365 39,476 3,365 50w-80w和平里3,365 39,476 3,365 50w-80w明星3,365 39,476 3,365 50w-80w甘家口3,365 39,476 3,365 50w-80w天坛东路3,365 39,476 3,365 合计57,205 671,092 57,205 星期一门店级别门店销量销售额销

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资产负债表20**/12/31项目期初数期末数项目期初数流动资产：流动负债：货币资金50100短期借款100应收票据应付票据短期投资100150应付帐款100应收帐款100200应付工资50——坏帐准备应交税金30其他应收款5060其他应付款10存货100140预提费用待摊费用105长期负债：长期资产： 长期借款长期投资5050固定资产100100所有者权益：——累计折旧5060实收资本100无形资产资本公积递延资产3020盈余公积未分配利润150合计540765合计540其他长期应付款资产负债表单位：万元期末数150200605020100185765

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中国民企老板财税管控领军品牌创始于2005—共建财税系统，提升20%利润，降低企业风险— W（北京）有限公司内部经营报告（2016、2017年度） 2018年04月18日目录一、财务经营结果审计结论中国民企老板财税管控领军品牌创始于2005—共建财税系统，提升20%利润，降低企业风险—二、内部经营结果核算口径及标准 三、账面金额与内部经营结果差异调整四、公司2016、2017年度经营情况分析五、2016、2017年度财务状况六、2016、2017年度现金流状况 中国民企老板财税管控领军品牌创始于2005—共建财税系统，提升20%利润，降低企业风险—W（北京）有限公司内部经营审计报告书审字[2018]第 号W（北京）有限公司管理层： 我们对W（北京）有限公司（以下简称贵公司）2016、2017年度经营情况进行了审计。现将经营审计结果报告如下：一、2016、2017年度内部经营审计结论（一）2016、2017年度内部经营利润表结果（单位：万元）项目 2016年度2017年度一、主营业务收入16,095.5220,900.05减：主营业务成本9,133.0412,393.56销售费用2,263.662,716.87 主营业务税金及附加13.25118.83二、主营业务利润4,685.585,670.79加：其他业务利润12.6113.10减：管理费用1,251.521,320.67研发费用237.03339.84三、营业利润3,209.644,023.38加：营业外收支0.9128.22四、息税前利润（EBIT)3,210.564,051.60减：利息及担保费用274.06339.45五、税前利润2,936.503,712.15减：所得税费用292.07418.04六、息税后净利润2,644.433,294.11（二）2016、2017年度经营财务指标审计结论：财务指标2016年度2017年度营业收入（万元）16,095.5220,900.05 毛利率43.26%40.70%中国民企老板财税管控领军品牌创始于2005—共建财税系统，提升20%利润，降低企业风险—毛利(万元)6,962.498,506.49期间费用（万元）3,752.214,377.38每1元收入负担的费用（元）0.2331 0.2094息税前利润（EBIT）3,210.564,051.60息税前利润率19.95%19.39%所得税费用（万元）292.07418.04息前净利润（万元）2,918.493,633.56息前净利润率18.13%17.39%利息及担保费用274.06339.45息税后净利润2,644.433,294.11经营净现金流（万元） 3,240.18 5,148.10 员工总数355403人均销售收入（万元）45.3451.86二、内部经营结果核算口径及标准1、收入计量确认原则：收入按本期实际发货不含税收入确认。即以本期账面收入为基础，调整增加本期发货未开票收入，调整减少以前年度发货本期开票收入。2、成本（主营业务成本）计量确认原则：成本按本期实际发货实际成本确认。即以本期账面销售成本为基础，调整增加本期发货未开票成本，调整减少以前年度发货本期开票成本。调整增加关联公司代为支付工人及生产管理人员的工资成本。同时调整本期工人及生产管理人员的实际发放年终奖金与账面预提奖金的差额。3、期间费用确认原则：期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）按权责发生制原则确认。 即以本期账面期间费用为基础，调整增加关联公司代为支付的期间费用，调整减少公司代关联公司支付的关联公司费用。 4、成本、费用互转调整：因对外报表需要，账面记录成本、费用与实际成本、费用存在一定差异，内部经营报告对此进行了调整。例如，应计入成本的项目可能在费用项目中核算，内部经营报告按实际情况进行调整。因属于成本、费用项目之间互转，即一项调整增加，另一项调整减少相同金额，故此调整并不影响最后利润。5、关联公司自营工程项目的产品结算价格按市场零售价的6.5折计算（同代理商）。即产品按代理商销售价格计算。由于实际账面开票是按5折进行的结算，故调整增加差价收入。6、总分公司内部销售进行抵消。即总公司销售给分公司的产品，总公司确认一次收入，分公司销售给客户后又确认一次收入，两次收入只确认销售给客户的收入，成本亦然。此合并调整并不影响最终利润，收入、成本同时减少相同金额。7、与关联公司之间的OEM业务不作为内部经营结果反映。即调整减少相应业务产生的收入与成本。中国民

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存货清查盘点表序号库位12345678总计制表：盘点日起： 20xx年xx月xx日货仓类别：根据盘点规划填列 存货编号存货名称规格型号计量单位存货清查盘点表单价账面数盘点数盘盈数盘亏数报损数数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额审核：盘点日起： 20xx年xx月xx日变动原因存货清查盘点表备注

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库位类型待验区合格品区不合格区报废品区盘点差异待处理区货仓类型原料仓车间成品仓原酒酒库其它盘点清册领用及交回登记表序号货仓库位起讫页码签名及日期交回起讫页码签名及日期20xx年xx月xx日盘点安排1、盘点范围梳理3、盘点表** 见下一页 **4、盘点清册 盘点清册按划分的盘点范围编制 盘点总负责人：初盘复盘组长备注原料仓库库位生产车间库位成品仓库库位原酒酒库库位2、人员安排

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