企业经营动态驾驶舱（演示版）操作说明驾驶舱操作手册目录1引言31.1概述31.2说明31.3登录32任务管理..33经营动态总览.43.1数据维护..43.2销售合同..63.3销售收入与净利润73.4现金73.5应收账款和应付账款.83.6库存83.7成本费用..94销售合同统计.94.1按产品类别统计..94.2按客户统计..114.3按业务员统计145发货日报表..156应收帐款统计167经营状况热力图.197.1门店网点图..197.2门店热力图..227.3货架热力图..227.4数据维护.232驾驶舱操作手册1引言1.1概述企业经营动态驾驶舱是企业经营分析辅助决策分析的软件工具。它可以将企业的业务经营数据，转换成各种定义的仪表盘、图和表等进行动态展示，使企业经营和管理者在任何地方都可以直观地、准确地、实时地全盘掌握企业的经营动态，帮助企业实现精细化管理和有效地控制企业风险。1.2说明1、企业经营动态驾驶舱（演示版）为演示所用，企业可以编造模拟数据进行模拟演示，也可以将企业的真实数据导入到演示系统中，这样可以显示企业实际经营情况的

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供应商资源管理供应商基本信息供应商名称单位公章公司曾用名公司电子邮箱公司电话公司传真公司详细地址职位电话传真手机邮箱职位电话传真手机邮箱公司指定开户银行银行账号附件：供应商供货清单 供应商第 季度供货清单设备名称品牌规格型号报价备注业务联系人姓名1QQ号业务联系人姓名2QQ号 申请人：日期： 签名：年月日 签名：年月日 签名：年月日 签名：年月日第季度供应商招标确认报告固定资产类别：招标时间：供应商优劣对比供应商名称优势劣势采购部门意见：各事业部会签意见：集团总经理意见：董事长意见： 签名：年月日 签名：年月日 签名：年月日 签名：年月日 签名：年月日 签名：年月日固 定 资 产 采 购 申 请 表序号固定资产名称规格型号单位数量预计单价总价供应厂家123456789申请原因：部门经理意见：部门副总意见：行政部负责人意见：财务部负责人意见：总经理意见：申请项目/部门：.申请日期: . 签名： 日期：.签名： 日期：.签名： 日期：.签名： 日期：.申请人：日期： 。 签名：年月日 签名：年月日签名：日期： 。签名：日期： 。

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财务部规范化管理工具1目 录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理3一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程4四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权5一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图预算主管财务成本控制主管应收账款主管资金主管会计主管财务分析师投资主管融资主管预算专员税务专员核算专员出纳员簿记员收银员投资分析专员融资市场分析专员财务助理财务经理财务总监6 财务管理员收入核算会计固定资产核算会计费用核算会计利润核算会计往来核算会计现金出纳银行出纳二级公司会计分支机构会计主办会计经理总经理副经理7三、大型集团公司财务部组织结构图并表与分析管理处费用与综合管理处采购与物料管理处生产与成本管理处货物与货款管理处银行现金出纳 食堂会计出纳 信用证会计固定资产会计 原始单据审核会计制单会计 统计员 主办会计 会计档案管理员国内材料会计进口材料会计委托加工材料会计其他材料会计半成品售后会计售后会计生产成本会计出口销售会计 国内销售会计开票与统计员合并报表统计财务部经理8四、酒店财务部组织结构图9总出纳应付账主管总账主管工资主管前厅收银主管餐厅收银主管夜审主管信贷收款主管成本控制主管收货部主管秘书会计员总账资产核算员前厅收银员餐厅收银员夜审员信贷收款员成本控制员仓库领班仓管员收货员会计部经理成本控制部经理财务部经理财务总监10五、财务部职责职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11职责2严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理11六、财务部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚对其他部门实施财务监督和考核部门内部员工聘任、解聘的建议权要求相关部门配合相关工作的权力其他相关权力参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力12七、财务总监的职责职责1在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责3负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4进行税收管理和方案制定职责5健全公司

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固定资产投资回报分析基本模型现金流入毛利增加1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 成本节约 5050505050 现金流入小计1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 现金流出初始投资2,500 固定资产更新改造375 日常维修维护费用 7575757575 银行利息164 164 164 164 164 其它付现成本及费用1 1 1 1 1 现金流出小计2,740 240 240 615 240 净现金流(1,690)810 810 435 810-1,690-880 -69 366 1,176 1 1 - - - - -0.16 - - 38% 2.16 初始投资（万元）%投资构成股东投入50%2,500 银行贷款50%2,500 总计100%5,000 银行贷款利息（五年期）6.55%第1年第2年第3年第4年第5年IRR-投资回报率NPV-净现值（万元）￥1,311PP-投资回收期（年）TIPS：提高固定资产投资回报率的几个思路1、合理利用财务杠杆的投入产出比放大效应，在风险可控的前提下提高贷款比例。2、条件允许的情况下，灵活安排还款计划。3、尽量推迟各项付现支出的发生时间。固定资产投资回报分析基本模型1,000 1,000 1,000 1,000 1,0005050505050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 2,500 3757575757575 164 164 164 164 164 1 1 1 1 1 240 240 615 240 2,740 810 810 435 810 (1,690)1,987 2,797 3,232 4,042 2,353 - - - - - - - - - - 第6年第7年第8年第9年第10年、合理利用财务杠杆的投入产出比放大效应，在风险可控的前提下提高贷款比例。制作思路说明归属资本性支出的维护支出，一般按固定资产的原值百分比进行估算。归属损益性支出的维护支出，根据维修计划所需的料、工、费计算。产出之一：通过增加产能，提高了每年的销售收入。可以根据自己对产能提高百分比进行大致估计。为方便与新增固定资产需要的投入同口径比较，用毛利润计算较好。产出之二：1、新增的固定资产同时能带来劳动生产率的提高，节约一部分原来需要投入的生产和管理的成本；2、现在是以租代购，每年支付租金，如果投入固定资产，则每年这部分租金可以节省下来。固定资产投入的初始价值，包括设备设施的购买价值和建设成本、建设期利息。贷款购置资产的利息支出，即便不贷款，也要考虑机会成本，尤其是在租还是买资产的决策中，资金占用成本必须考虑。任何付现成本，只要是因为购置固定资产才导致发生的。产品的变动成本不包括在内，那是决策无关成本。原则上除了初始投资年，其后各年的当期净现金流尽量为正，则投资测算的可靠性更好，风险性更低。

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成本会计岗位说明书（一）成本核算： 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 （二）成本分析： 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 除非是新设立的企业，没有自己的成本会计业务流程。一般，每家企业都有自己的成本报表，以确保管理者需要的数据和会计信息的一贯性。 如果是采用财务软件的话，一般可以根据基础数据自动生成报表，只要注意基础数据录入正确就可以了。从生产费用发生开始，到算出完工产品总成本和单位成本为止的整个成本计算的步骤。成本核算程序一般分为以下几个步骤： （1）生产费用支出的审核。对发生的各项生产费用支出，应根据国家、上级主管部门和本企业的有关制度、规定进行严格审核，以便对不符合制度和规定的费用，以及各种浪费，损失等加以制止或追究经济责任。 （2）确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。企业的生产类型不同，对成本管理的要求不同，成本计算对象和成本项目也就有所不同，应根据企业生产类型的特点和对成本管理的要求，确定成本计算对象和成本项目，并根据确定的成本计算对象开设产品成本明细账。 （3）进行要素费用的分配。对发生的各项要素费用进行汇总，编制各种要素费用分配表，按其用途分配计入有关的生产成本明细账。对能确认某一成本计算对象耗用的直接计入费用，如直接材料、直接工资，应直接记入生产成本--基本生产成本账户及其有关的产品成本明细账；对于不能确认某一费用，则应按其发生的地噗或用途进行归集分配，分别记入制造费用、生产战本--辅助生产成本和废品损失等综合费用账户。 （4）进行综合费用的分配。对记入制造费用、生产成本--辅助生产成本和废品损失等账户的综合费用，月终采用一定的分配方法进行分配，并记入生产成本--基本生产成本以及有关的产品成本明细账。 （5）进行完工产品成本与在产品成本的划分。通过要素费用和综合费用的分配，所发生的各项生产费用的分配，所发生的各项生产费用均已归集在生产成本- -基本生产成本账户及有关的产品本明细账中。在没有在产品的情况下，产品成本明细账所归集的生产费用即为完工产品总成本；在有在产品的情况下，就需将产品成本明细账所归集的生产费用按一定的划分方法在完工产品和月末在产品之间进行划分，从而计算出完工产品成本和月末在产品成本。 （6）计算产品的总成本和单位成本。在品种法、分批法下，产品成本明细账中计算出的完工产品成本即为产品的总成本；分步法下，则需根据各生产步骤成本明细账进行顺序逐步结转或平行汇总，才能计算出产品的总成本。以产品的总成本除以产品的数量，就可以计算出产品的单位成本。（三）成本会计岗位职责1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作4、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。5、 评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、 保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档（四）成本会计的内容成本会计的基础工作内容主要包括以下五个方面：1、健全原始记录； 原始记录是指按照规定的格式，对企业的生产、技术经济活动的具体事实所做的最初书面记载。它是进行各项核算的前提条件，是编制费用预算，严格控制成本费用支出的重要依据。成本会计有关的原始记录主要包括以下内容： （1）反映生产经营过程中物化劳动消耗的原始记录。 （2）反映活劳动消耗的原始记录。 （3）反映在生产经营过程中发生的各种费用支出的原始记录。 （4）其他原始记录。 原始记录是一切核算的基础，成本核算更是如此。因此，原始记录必须真实正确，内容完整，手续齐全，要素完备，以便为成本计算、控制、预测和决策提供客观的依据。 2、健全存货的计量、验收、领退和盘点制度； 为了保证入库材料物资数量与质量，必须搞好计量与验收工作，准确的计量和严格的质量检测是保证原始记录可靠性的前提；为了保证领、退的材料物资准确无误，还必须及时办好领料和退料凭证手续，使成本中的材料费用相对准确。由于材料物资等存货品种、规格多，进出频繁，尽管严格管理，但由于种种原因，账面不符还经常存在，所以对材料物资还得进行定期或不定期的清查盘点，进行账面调整，以保证库存材料物资的真实性，确保成本中的材料等费用更加准确。 3、实施有效的定额管理； 定额是指在一定生产技术组织条件下，对人力、财力、物力的消耗及占用所规定的数量标准。科学先进的定额，是对产品成

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XXXXXX汽车销售服务有限公司财务制度汇编（第二版）总 则为了更好的规范公司的财务会计核算体系，满足公司财务管理的需求并做为财务人员日常工作的指导，特制定此财务制度汇编。目录一、企业会计政策二、资金审批制度三、应收账款管理四、报销流程标准五、岗位责任制度六、会计报表制度七、资金管理制度八、结算管理制度九、发票管理制度十、应付账款管理十一、关联方交易管理十二、固定资产处置管理十三、存货重估价值管理十四、其他管理制度一、企业会计政策：1、会计制度：执行国家《会计法》和财政部《企业会计准则》及《企业会计制度》相关规定。2、会计年度：公历制以1月1日至12月31日止。3、会计报告：分为月度报告和年度报告。4、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。5、记帐基础和会计原则：以会计基础工作规范为指导，以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则，各项资产在取得时按实际成本入账。6、外币业务核算方法：对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指中国人民银行公布的外币市场汇价中间价）将外币折算为人民币记账，差额作为汇兑损益。7、坏账核算办法：个别计价法。8、存货的发出计价：①存货分类：公司存货包括经营过程中为销售或维修服务而储备的商品车、汽车配件、备用工具等。②商品车按个别计价法。③汽车配件按加权平均法。④低值易耗品按个别计价法。⑤存货的盘存制度：永续盘存制。⑥计提存货跌价准备9、摊销方法：①低值易耗的摊销方法：采用一次转销法，一次性采购总额超过30万元以上的可在一年内摊销。②已经支付或未支付即将发生的费用，受益期为一年的在一年内摊销或预提。③筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。④已发生的费用摊销期超过一年的，按受益期限摊销。⑤土地使用权按土地出让合同中的出让年限摊销。⑥单独记账的计算机软件按合同年限摊销。10、长期投资的计价：按投资时实际支付的投资额记账。11、固定资产计价及折旧：①固定析产的记账标准，单位价值在人民币2000元以上，使用年限在一年以上的有形资产，固定资产按实际成本入账。②折旧方法：年限平均法③残值率：5%④使用年限： *房屋建筑物20年*机器设备 10年*运输工具 4年*办公设备 3年*电子设备 3年12、在建工程：①在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的支出记账。②在建工程竣工验收后按工程实际成本确认转入固定资产。③尚未办理决算已经使用的工程，按照工程预算、造价成本暂估转入固定资产。13、收入确认原则：①商品已销售，劳务已提供，已收到款项、商品所有权益转移且发票已经开具的，确认收入的实现。②收到定金和预付款全部作为预收账款记账。14、所得税的会计核算：① 所得税会计处理采用应付税款法。② 汇算清缴方式：季度预缴，年终汇算清缴。二、资金审批制度1、采购费用：自厂家购买的商品车、汽车配件、工具、精品等的资金支付，总经理在计划内自行批准支付。①商品车：经办人详细填写支出凭单，经部门经理签字、财务经理审核采购合同及批准程序签字，并报总经理签字批准后，出纳员方可支付采购车款。（车辆到店后办理车辆验收入库手续）②配件、工具、精品：审核程序同上，2、经营费用：一般应取得正式发票后支付，经办人填写支出凭单，部门经理签字后，由主管会计审核发票得正确性，审批手续齐全后交财务经理审批并交总经理签字批准。①市场费：市场活动费：费用发生前要详细进行预算、比价后签署合同和协议，财务部必须依据相关合同的付款方式及付款金额支付，并将合同原件备案保存。展览展示费：费用预算、支付及备案留存同上。宣传及活动用品制作费：要办理验收入库手续，月末上报财务部物品库存清单，财务定期盘点实际库存状况。广告费：②业务招待费：一律需总经理签字批准方可报销支付。③办公用品：行政部门根据经营需要测算并申请每月的购置总额，经财务经理审核、总经理批准后执行。④其他临时性费用：一次性的费用支出必须要有书面申请，经部门经理、财务经理、总经理的批准后方可购买。⑤工程费用：新建工程工程款的支付，需依据合同的支付条款，经财务经理审核、总经理批准后支付。已使用的建筑物及设备的维修费用，需部门提出申请，财务经理审核相关合同及手续，总经理批准后支付款项。⑥往来款项：销售部退购置税、保险、上牌费、车款余款，退款发生时由销售经理在退款报告上签字批准，主管会计查账并在退款报告上签字确认，财务经理审核签字，出纳员退款。售后服务部退定金、维修配件余款、保险、索赔预交款项，退款发生时由售后

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市场营销部规范化管理工具箱目 录第一章市场营销部组织结构与责权5第一节市场营销部职能与组织结构..5一、市场营销部职能5二、市场营销部组织结构..6第二节市场营销部责权9一、市场营销部职责9二、市场营销部权力..12第三节市场营销部岗位职责.14一、营销总监岗位职责14二、市场部经理岗位职责.15三、销售部经理岗位职责.16第二章市场调研管理..18第一节市场调研岗位职责18一、市场调研主管岗位职责..18二、市场调研专员岗位职责..19第二节市场调研管理制度20一、市场调研工作制度20第三节市场调研管理表格24一、市场调研计划表..24二、竞争对手调查表..25三、经销商户调查表..25四、畅销产品分析表..26第三章营销计划管理..28第一节营销计划岗位职责28一、营销计划主管岗位职责..28二、营销计划专员岗位职责..29第二节营销计划管理制度30一、营销计划管理制度30二、年度营销计划制订规定..34第三节营销计划管理表格37一、年度销售计划表..37二、月度销售计划表..39三、营销费用预算表..41四、账款回收计划表

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营 销 部 门 销 售 预 算X X公 司200 X年营 销 部 门：XX产品销售部营 销 部 门 销 售 预 算销售预算编制说明录入表--销售单价价录入表--销售数量录入表--回款政策预算表--销售数量预算表--销售单价预算表--销售收入预算表--销售回款销售预算编制说明一、预算内容三、编制部门四、销售预测在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。五、勾稽关系六、填列方法七、表格操作步骤与说明步骤12341、销售预算由产品销售量预算、产品单位售价预算、产品销售收入预算、销售回款预算四部分组成。2、销售预算需要分产品类别、产品名称、销售渠道进行。2.1产品类别包XX产品和YY产品两大类。2.2销售渠包括一级代理商、二级代理商、三级代理商、直销四种；代理商级别的划分是依据代理商的信用程度和销售额进行的。3、各销售部门需要按不同的销售渠道确定各种产品的销售价格。4、各销售部门需要按不同的销售渠道确定产品的回款政策。销售预算由销售产品及提供与销售产品相关的劳务的部门编制，主要包括XX产品销售部、YY产品销售部。1、综合考虑市场容量、竞争对手情况等因素对市场作一个定性分析。2、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。3、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。1、某产品销售收入=某产品销售量*某产品销售单价。2、某部门销售收入=各产品销售收入之和。3、公司销售收入=各部门销售收入之和。4、销售回款=∑销售收入*回款政策。1、各营销部门根据对销售量合理的预测填列产品销售量预算假设。2、各营销部门根据对单位售价的合理预测填列产品单位售价预算假设。3、产品销售量预算假设和产品单位售价预算假设需分产品名称、销售渠道进行填列。4、产品销售回款政策在产品销售回款政策预算假设中填列。5、对年度差异、月/季度重大差异须说明原因，进行差异分析。6、相关预算表由勾稽关系自动计算生成。返回销售预算编制说明在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。表格封面销售预算编制说明销售预算表销售渠包括一级代理商、二级代理商、三级代理商、直销四种；代理商级别的划分是依据代理商的信用程度和销售额进行的。产品销售部。、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。录入表--销售预算假设返回销售预算编制说明在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。操作、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。1.点击按钮录入预算假设、查阅预算编制说明及预算结果。2.仔细阅读说明，了解与销售预算相关的各项内容。3.按照销售预算编制方法填写销售预算假设录入表--XX。4.查看销售预算表预算表--XX。销售预算编制说明在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。产品销售量预算假设填写说明：可在其下插入适量的行以供填写。项目项目一级代理商（预算期）销量二级代理商（预算期）销量三级代理商（预算期）销量 直销（预算期）销量项目编制单位：XX产品销售部单位负责人：审核人

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X X公 司YY产品 销 售 预 算202X年编 制 部 门：YY产品销售部产品 销 售 预 算销售预算编制说明录入表--销售单价价录入表--销售数量录入表--回款政策预算表--销售数量预算表--销售单价预算表--销售收入预算表--销售回款销售预算编制说明一、预算内容三、编制部门四、销售预测在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。五、勾稽关系六、填列方法七、表格操作步骤与说明步骤121、销售预算由产品销售量预算、产品单位售价预算、产品销售收入预算、销售回款预算四部分组成。2、销售预算需要分产品类别、产品名称、销售渠道进行。2.1产品类别包括XX产品和YY产品两大类。2.2销售渠包括一级代理商、二级代理商、三级代理商、直销四种；代理商级别的划分是依据代理商的信用程度和销售额进行的。3、各销售部门需要按不同的销售渠道确定各种产品的销售价格。4、各销售部门需要按不同的销售渠道确定产品的回款政策。销售预算由销售产品及提供与销售产品相关的劳务的部门编制，主要包括XX产品销售部、YY产品销售部和工程服务部。1、综合考虑市场容量、竞争对手情况等因素对市场作一个定性分析。2、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。3、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。1、某产品销售收入=某产品销售量*某产品销售单价。2、某部门销售收入=各产品销售收入之和。3、公司销售收入=各部门销售收入之和。4、销售回款=∑销售收入*回款政策。1、各营销部门根据对销售量合理的预测填列产品销售量预算假设。2、各营销部门根据对单位售价的合理预测填列产品单位售价预算假设。3、产品销售量预算假设和产品单位售价预算假设需分产品名称、销售渠道进行填列。4、产品销售回款政策在产品销售回款政策预算假设中填列。5、对年度差异、月/季度重大差异须说明原因，进行差异分析。6、相关预算表由勾稽关系自动计算生成。返回34销售预算编制说明在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。表格封面销售预算编制说明销售渠包括一级代理商、二级代理商、三级代理商、直销四种；代理商级别的划分是依据代理商的信用程度和销售额进行的。产品销售部和工程服务部。、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。返回销售预算表录入表--销售预算假设销售预算编制说明在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。操作、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。1.点击按钮录入预算假设、查阅预算编制说明及预算结果。2.仔细阅读说明，了解与销售预算相关的各项内容。3.按照销售预算编制方法填写销售预算假设录入表--XX。4.查看销售预算表预算表--XX。销售预算编制说明在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。产品销售量预算假设填写说明：可在其下插入适量的行以供填写。项目全年- - - - - - - -

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××公司全面预算管理实施细则附录C××公司全面预算管理实施细则目录1.总则.11.1目的..11.2原则..11.2.1战略性原则11.2.2效益优先原则.11.2.3全员参与原则.11.2.4权责对等原则.11.2.5实事求是的原则..11.2.6可行性原则12.组织与职能.22.1预算管理组织结构..22.2预算组织职能22.2.1管理委员会12.2.2评价委员会32.2.3监督委员会32.2.4执行委员会42.2.5收入中心2.2.6成本中心2.2.7费用中心..93.全面预算的内容..153.1业务预算163.2费用预算163.3投资预算163.4财务预算164.预算编制方法与程序.164.1预算编制方法..164.1.1增量预算.164.1.2零基预算.174.1.3弹性预算.174.2预算编制程序..174.2.1下达目标.194.2.2编制上报.194.2.3审查平衡.194.2.4审议批准.194.2.5下达执行

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XX国际农产品物流园项目可行性研究报告XX市国际工程咨询公司二〇二〇年九月目 录第一章 总论.11.1 项目及其承办单位..11.2 承办单位概况11.3 可行性研究工作依据21.4 项目概况.41.5 结论与建议..5第二章 项目建设的必要性分析62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性13第三章 市场分析与建设规模.183.1 我国现代农产品物流发展现状183.2 泛珠九省农产品流通现状.203.3 XX地区农产品流通现状..213.4 XX市农产品物流需求分析223.5 建设项目市场预测.25第四章 项目选址及建设条件.274.1 项目选址274.2 项目用地区位分析.274.3 项目用地概况..28第五章 工程技术方案.345.1 项目用地功能分区.345.2 各功能区生产技术方案365.3 总平面布置及工程结构方案..395.4 园区交通组织方案.415.5 公用与辅助工程41第六章 环境保护、劳动安全与卫生.456.1 环境保护456.2 劳动保护与安全卫生..47第七章 节能

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财务管理制度第一条、报销单据应是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全。具体包括：（1）填制凭证的日期；（2）客户名称应填写北京金财教育科技有限公司字样；（3）商品名称应填写清楚、明了，有具体型号的应要求对方填写；（4）金额大小写应相符并填写清楚，不能改动；（5）单据必须加盖对方单位章。财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。第二条、报销单据不得涂改、挖补。发现报销单据有错误的，将退回经办人重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章。第三条、预借款项必须书面写明借款原因，并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在500元以下的款项由财务经理签字，预算外的款项由财务总监签字方可预借。第四条、临时借款（包括出差借款）应在费用发生后一周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。（长期出差在外的人员应该在月底前将一个月的票据整理好按时寄回公司。）一个月仍没有报帐的，财务有权给予一定经济处罚。第五条、经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上签字，预先领取支票的应提供收款人全称及确切金额，否则不予签发。原则上应先取得发票后领用支票，特殊情况领用支票后必须在一周内取得发票到财务部报帐。如果确实金额不能确定,经财务经理或主管副总经理批准,可以开出不填金额的转帐支票(但必须填写对方单位,并封上上限金额)。第六条、业务招待费,礼品费报销时需附有费用明细说明,列明所请人员的姓名和单位及联系方式。单笔费用在500元以上的支出，事先必须经主管副总经理批准，方可支出。否则一律不予报销。第七条、工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为，原则上不予报销。若有特殊情况需事先向工程负责人、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。经工程负责人、当地市场负责人签字后，财务予以报销，否则费用自负。第八条、工作时间因公事外出，应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，必须在出发前填写出租车使用申请单，经部门经理批准后，方可乘坐。在报销时，需将申请单附在车票后。第九条、手机费用报销必须使用电信营业厅电脑打印的话费专用发票，手机号码必须是员工联系表上记录的号码，否则一律不可报销。当月话费次月报销，一个月只报销一次。使用如意通和神州行的人员，如果确有困难无法更换可以打印手机话费专用发票的，请及时告知财务部。第十条、总部的大客户部每月执行包括过桥费、汽油费和停车费在内的300元标准车补。第十一条、公司司机报销停车、过路等用车费用时，必须在票据后注明与何人前往、何时去何地办何事。使用公司的车辆外出，驾驶员必须遵守交通规则。违章罚款一律自负。第十二条、公司根据财务部汇款记录对应每笔汇款报销异地提款手续费，员工报销时应在发票后注明公司汇款项日期。第十三条、公司的车辆由综合办统一负责保管和日常管理，汽车维修费、保养费、加油费等相关费用一律由综合办统一报销，其他任何部门没有报销权。对于非公原因产生的汽车费用，公司一律不负担。第十四条、固定资产由综合办负责统一购买和日常保管、维修、管理。具体规定参照综合办有关制度。页号 1 [ 2 ]第十五条、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。第十六条、报销程序： 预算内费用、在财务报销报销制度上有明确规定的且单笔金额小于500元的现金报销签字顺序：经手人—部门经理—会计--财务经理—出纳；预算外费用及特殊情况且单笔金额在5000元以下的现金报销签字顺序：经手人—部门经理—主管副总经理－会计--财务经理—财务总监—出纳。预算外费用及特殊情况且单笔金额在5000元以上的现金报销签字顺序：经手人—部门经理—主管副总经理--会计－财务经理—财务总监－总经理—出纳。第十七条、销售部门实现销售需开具发票的，原则上应先取得支票后开具发票。如须先开具发票的，应在发票开具当天交回支票，如不能及时交回支票的，应在当天交回发票，便于财务部门对发票的管理。第十八条、如因业务需要，必须提前支付对方发票，按上一条难以操作，则业务人员说明原因，并报财务经理同意，可以预先拿发票，但业务人员将发票交给客户时，应要求客户出具收到发票的证明。第十九条、费用报销时间为：每周二各部门将手续齐全的报销凭单交到财务部，周四下午办理报销业务。第二十条、本制度适用于公司本部和各地办事处。第二十一条、本制度由财务部负责解释。财务制度补充规定财务报销制度经过一段时间的执行，随着实际情况的不断变化，现做如下补充规定：1、工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为，原则上不予报销。若有特殊情况需事先向工程负责人、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。经工程负责人、当地市场负责人签字后，财

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神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12020/4/1预算的编制作废日期作废执行人预算的编制1范围公司的全面预算的编制过程。2控制目标2.1确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算，以作为内部控制与衡量企业公司和部门经营业绩的依据2.2明确各部门的职责和部门间数据和时间的衔接性，确保在预算编制过程中各部门之间达到链式流转，降低财务决策风险3主要控制点3.1各主管副总审核各部门业务和费用预算的合理性3.2会计主管审核各预算表格的准确性，前后数据的钩稽关系，并决定是否要各部门经理做相应的调整或附详细制定依据3.3各部门预算编制及时性和准确性纳入部门绩效考核4特定政策4.1预算编制日程安排：10月10前市场部完成营销预算，销售部完成销售预算,且由主管副总审批完毕10月10日开始计划调度室完成生产计划和材料需求预算，17日前主管副总审批完毕2－2－1－1神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制10月18日前各部门上报固定资产需求预算。其中，固定资产-信息设备需求预算交信息技术部，信息技术部汇总，10月25日前主管副总审批完毕；其他固定资产需求预算10月18日前交设备能源部，设备能源部汇总，10月25日前主管副总审批完毕10月10日前技术中心完成研发预算，10月15日前由总经理审批完毕10月26日前各部门向采购部报采购需求，采购部编制采购预算，储运部制定运输费预算，11月上旬主管副总审批完毕10月20日前各部门向人力资源部上报部门人员需求计划、部门人员调整计划、部门人员晋升计划，11月初人力资源预算由总经理审批完毕其他各部门业务和费用预算由各主管副总在10月29日前审批（其中，战略管理部的由战略管理委员会审批，内审部的由审计委员会审批，办公室、质量管理部的由总经理审批）11月中旬财务部会计主管汇总、审核预算，11月20日前形成总预算初稿4.2所有在预算表格中涉及物资采购金额和销售收入金额的，均指不含税值；涉及应收帐款、应付帐款、货币收支均指不含税值4.3其它费用预算：所有占总费用比例超过3％以上的费用项目必须单列并附详细制定依据4.4办公费用：各部门的日常办公费用，按管理岗位每人每月5元、工人岗位每人每月1元的标准核定。公司用于办公的电脑打字机、复印机、速印机的耗材（包括纸张、碳粉、色带、软件等等，下同）按每月___(现用3,000)元核定，公司各类文件及上报材料和无电脑打字机、复印机、速印机的部门其各类文件及材料的打印、复印和油印，由公司办公室统一负责；其它各部门的电脑打字机按每月每台___(现用30)元的标准核定，复印机和速印机按每月每台___(现用100)元的标准核定。2－2－1－2神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制公司各部门的印刷费每月按(现用3,000)元的标准核定，归口___（现办公室）统一管理。公司各部门日常办公费用定额，由公司办公室会同财务部每年核定一次，在当年执行过程中一般不予调整。如机构或定员变动等需要调整定额时须提出书面报告，经公司办公室审核后报财务部负责进行调整。4.5部门预算在各部门内部的制定、审核手续与本流程规定不一致的，以各部门的规定为准5预算的编制流程说明C-02-002-0012－2－1－3神马集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制步骤涉及部门步骤说明1各部门经理各部门依据部门年度工作计划编制相关业务预算，并依据部门业务预算编制部门费用预算。2.1市场部经理市场部根据市场营销规划编制产品广告宣传费预算（F-02-002-001）、产品展览费用预算（F-02-002-002）、企业形象费用预算（F-02-002-003）、公共关系费用预算（F-02-002-004）、市场调研费用预算（F-02-002-005）和客户满意度调查预算（F-02-002-006）。1.2销售部经理销售部根据经分解的产品销售年度经营目标值、参考上年销售数量及当年已签订跨预算年度合同、市场部提供的市场价格波动趋势及最新市场价格和各客户历史付款记录及公司的客户信用管理政策编制产品销售收入预算-分产品分客户（F-02-002-007）、产品销售收入预算-分区域销售主管（F-02-002-009）、货款回收预算-分客户（F-02-002-008）和销售费用预算（F-02-002-010）。1.3技术中心主任技术中心根据公司研发计划编制新研发项目预算（F-02-002-021）和现有研发项目预算（F-02-002-022）。1.4计划调度室主任计划调度室以保证销售计划和下游装置耗用为前提，根据销售部提供的产品销售收入预算-分产品分客户（F-02-002-007

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员工工资表姓名部门应发金额应扣金额基本工资绩效工资加班栏代缴费用请假栏迟到栏补助绩效标准比例平时加班假日加班%10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分栏合计##########VALUE!#VALUE!####VALUE!#VALUE!#VALUE!####VALUE!编号应发合计(元)其它扣款(元)应扣合计(元)岗位工资全勤奖合计（元）合计（元）合计(元)社保（元）住房公积金（元）个税（元）天数(天)扣款(元)迟到(次)扣款(元)业务量（元）工时(h)金额(元)工时(h)金额(元)本页共计(大写):(壹)萬(壹)仟(壹)佰(壹)拾(壹)元(壹)角(壹)分元复核:出纳:制表:员工工资表签字0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #VALUE!实发工资(元)本页共计(大写):(壹)萬(壹)仟(壹)佰(壹)拾(壹)元(壹)角(壹)分元:制表:

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采购预算编 制 部 门：采购管理部 X X公 司采购预算编 制 部 门：采购管理部关联表-物料消耗量 录入表-期末库存量录入表-物料采购价录入表-付款政策录入表-采购提前期预算表-期初库存量预算表-期末库存量预算表-采购到货量预算表-采购订货量预算表-物料采购价预算表-物料到货额预算表-物料订货额预算表-采购付款额采购预算编制说明 采购预算编制说明一、预算目的一、预算内容二、编制部门采购预算由组织和实施公司采购计划的采购管理部牵头进行。三、采购预测四、勾稽关系五、填列方法六、表格操作步骤与说明步骤表格1、2、3、4、1、采购预算由材料期末库存量预算、单位采购价预算、采购到货量预算、采购订货量预算、采购订货额预算、采购到货额预算、采购付款预算等七部分组成。2、采购预算需要按订货提前期和付款政策分类列示，各表填列顺序应保持一致。3、根据重要性原则，主要原材料按材料名称分别列示，非主要原材料可以合并列示。列示内容应与1、综合考虑公司生产需求情况，采购订货提前期、材料安全库存量等因素对材料期末库存量进行合理预测。2、依据生产部门的生产计划，结合材料期末库存量、采购订货提前期等因素对采购到货量和采购订货量进行合理预测。3、根据各种材料市场供需状况、公司在市场中的地位及谈判技能等对材料采购价格进行合理预测。4、根据付款政策对材料付款情况进行预测。1、各材料期末库存量=安全库存量。2、各材料采购到货量=材料期末库存量+材料消耗量3、各材料采购订货量根据材料采购到货量结合采购订货提前期推导确定。4、各材料采购订货额=材料采购订货量*材料单位采购价。5、各材料采购到货额=材料采购到货量*材料单位采购价（指订货时的材料单位采购单价）。6、材料采购付款=∑材料采购订货额*付款政策付款率。1、根据对材料期末库存量的合理预测填列材料期末库存量预算假设。2、根据生产部门（生产管理部）对材料消耗量的预算填列产品材料消耗量预算表。3、根据对材料采购单价的合理预测填列材料采购单价预算假设。4、根据材料付款政策填列材料付款政策预算假设。5、根据材料采购提前期填列材料采购提前期预算假设。6、相关预算表有勾稽关系自动计算生成。返回1封面2采购预算编制说明345采购预算表关联表--外部数据支持录入表--采购预算假设采购预算编制说明一、预算内容二、编制部门采购预算由组织和实施公司采购计划的采购管理部牵头进行。三、采购预测四、勾稽关系五、填列方法操作、采购预算由材料期末库存量预算、单位采购价预算、采购到货量预算、采购订货量预算、采购订货额预算、采购到货额预算、采购付款预算等七部分组成。、采购预算需要按订货提前期和付款政策分类列示，各表填列顺序应保持一致。、根据重要性原则，主要原材料按材料名称分别列示，非主要原材料可以合并列示。列示内容应与生产预算中物料清单协调一致。、综合考虑公司生产需求情况，采购订货提前期、材料安全库存量等因素对材料期末库存量进行合理预测。、依据生产部门的生产计划，结合材料期末库存量、采购订货提前期等因素对采购到货量和采购订货量进行合理预测。、根据各种材料市场供需状况、公司在市场中的地位及谈判技能等对材料采购价格进行合理预测。、根据付款政策对材料付款情况进行预测。材料消耗量-材料期初库存量。材料消耗量取自生产预算中，材料本期期初库存量是上期期末库存量。、各材料采购订货量根据材料采购到货量结合采购订货提前期推导确定。材料单位采购价。材料单位采购价（指订货时的材料单位采购单价）。付款政策付款率。、根据对材料期末库存量的合理预测填列材料期末库存量预算假设。、根据生产部门（生产管理部）对材料消耗量的预算填列产品材料消耗量预算表。、根据对材料采购单价的合理预测填列材料采购单价预算假设。、根据材料付款政策填列材料付款政策预算假设。、根据材料采购提前期填列材料采购提前期预算假设。、相关预算表有勾稽关系自动计算生成。1.点击按钮录入预算假设、查阅预算编制说明及预算结果。2.仔细阅读说明，了解与采购预算相关的各项内容。3.按照与采购预算关联的数据填写外部数据支持关联表--XX。4.按照采购预算编制方法填写采购预算假设录入表--XX。5.查看采购预算表预算表--XX。采购预算编制说明一、预算内容二、编制部门采购预算由组织和实施公司采购计划的采购管理部牵头进行。三、采购预测四、勾稽关系五、填列方法、采购预算由材料期末库存量预算、单位采购价预算、采购到货量预算、采购订

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固定资产购置预算部门名称：设备名称用途数量预计单价预计金额批准数量购置时间预计总金额00编制人：审核人：1月2月备注：其中： 办公设备由信息管理部汇总审核 生产设备由生产管理部汇总审核 测试设备由由各研发部门汇总审核 运输设备由行政后勤部汇总审核 建筑物由行政后勤部汇总审核1.空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整2.设备用途从下拉列表中选择填写3.此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交相关设备管理部门汇总审核。固定资产购置预算购置时间00000000审批人：3月4月5月6月7月8月9月10月空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交相关设备管理部门汇总审核。固定资产购置预算购置时间0011月12月空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整编制单位：单位：元资产类别明细项目原值累计折旧原值期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额合 计公司负责人：审核人：编制人：202X 年固定资产预算表20XX 年合计1月累计折旧原值累计折旧净值原值累计折旧原值累计折旧原值1月2月3月4月5月累计折旧原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧5月6月7月8月9月原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧10月11月12月编制单位：单位：元折旧类别管理费用折旧销售费用折旧制造费用折旧审核人：202X 年折旧预算200X 年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制单位：融资类型融资期限融资银行明细项目期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额短 期 借 款 合 计期初余额本期增加本期减少期末余额长 期 借 款 合 计期初余额本期增加本期减少期末余额公司负责人：审核人：编制人：202X 年对外融资预算表月利率（%）200X 年合计1月2月单位：元3月4月5月6月7月8月9月10月11月单位：元12月编制单位：项 目一、短期借款利息二、长期借款利息三、借款利息合计 加：汇兑损失 手续费 承诺费 票据贴现利息 融资租赁利息支出 减：利息资本化 利息收入四、财务费用合计公司负责人：审核人：编制人： 202X 年对外融资预算表 20XX 年合计1月2月3月4月单位：元5月6月7月8月9月10月11月12月

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人员需求预算职位预计每月新增人数备注：1.空白单元格由用人单位填写，青色单元格由人力资源部填写，浅绿色先由用人单位填写然后由人力资源部调整2.如果所需职位为新设职位，用人单位需要提供本该职位的职责说明3.编制栏填写数据供人力资源作为审核参考，如果用人不能提供可以不填4.此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交人力资源部人员需求预算部门名称：编制现有人数申请人数预计每月新增人数编制人：预计薪资标准(元/人月)人员需求预算希望到岗时间批准人数到岗时间预计每月新增人数00000000审核人：审批人：1月2月3月4月5月6月7月8月人员需求预算到岗时间00009月10月11月12月编制日期： 年月日编制单位：人力资源部部门类别部门代码部门名称科目代码明细科目职能部门总经理工资 - 奖金 - 社保费 - 职能部门总会计师工资 - 奖金 - 社保费 - 职能部门行政管理部工资 - 奖金 - 社保费 - 职能部门人力资源部工资 - 奖金 - 社保费 - 职能部门信息管理部工资 - 奖金 - 社保费 - 职能部门财务部工资 - 奖金 - 社保费 - 职能部门企划部工资 - 奖金 - 社保费 - 职 能 部 门 合 计工资 -- 奖金 -- 社保费 -- 研发部门总工程师工资 - 奖金 - 社保费 - 研发部门知识产权部工资 - 奖金 - 社保费 - 研发部门技术研究部工资 - 奖金 - 社保费 - 研发部门产品开发部工资 - 奖金 - 社保费 - 研发部门产品应用部工资 - 奖金 - 社保费 - 研 发 部 门 合 计工资 -- 奖金 -- 社保费 -- 营销部门营销领导工资 - 年终奖金 - 社保费 - 营销部门工资 - 年终奖金 - 社保费 - 营销部门工资 - 年终奖金 - 社保费 - 200X 年人工成本预算200X 年合计1月XX产品销售部YY产品销售部营销部门市场部工资 - 年终奖金 - 社保费 - 营销部门工程服务部工资 - 年终奖金 - 社保费 - 营销部门技术支持部工资 - 年终奖金 - 社保费 - 营销部门营销办公室工资 - 年终奖金 - 社保费 - 营 销 部 门 合 计工资年终奖金社保费生产部门生产行政领导工资 - 奖金 - 社保费 - 生产部门采购管理部工资 - 奖金 - 社保费 - 生产部门生产管理部工资 - 奖金 - 社保费 - 生产部门质量管理部工资 - 奖金 - 社保费 - 生产部门产品工艺部工资 - 奖金 - 社保费 - 生 产 部 门 合 计工资 -- 奖金 -- 社保费 -- 单位负责人：审核人：错误:520错误:520错误:520错误:520错误:520错误:520注：1、此预算表由人力资源部门编制。2、人力资源部门根据公司薪酬体系与住房公积、社/医保标准，结合各部门用人计划对工资、住房公积、社保费及医保费进行合理预测填列。3、产品研发总监相关费用在产品开发部列示。4、产品应用总监相关费用在产品应用部列示。5、生产总监、生产与行政副总在生产行政领导中合并列示。6、营销总监、营销与工程副总在营销领导中合并列示。7、工资项目用于归集各部门的工资费用（含税）。8、奖金/年终奖金项目用于归集费营销部门的奖金费用（含税）及营销部门年终奖金（含税）。9、社保费项目用于归集公司为各部门员工承担的社

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华润（集团）有限公司管理报告目录公司：月份：序号报表名称表号1损益表12资产负债表23现金流量表34财务比率分析表45产品销售分析表56成本分析表67内部费用表78库存表89应收帐款表910公司简评10蒋国清张莉张莉(0755)3562899报表参数输入：显示例子本月月份2001-12最后修订日期2002-01-12华润达实（733）2001年12月填表 ：财务经理 ：复核 ：联络电话 ：批准 ：电子邮箱 ：2001年12月2002年1月12日公司：华润达实2002-01-12表：HK$ '000本月本年累计实际预算变化上月变化变化实际预算变化变化%%%%%淨營業額 895 2,000 -55%1,200 -25% 10,242 25,000 -59%976 1,240 -21% 663 47% 7,076 15,500 -54% 營業毛利 (81) 760 -111% 537 -115% -3,166 9,500 -67% - 220305 -28% 167 32% 2,097 3,485 -40%(301) 455 -166% 370 -181% -1,069 6,015 -82% -1,210360 236% 353 243% 5,030 4,237 19%-- - - -- - 預提存貨貶值準備 经营利潤(1,511) 95 -1691%17 -8988% -(3,961)1,778 -323% - (3) 20 -115% (12)-75% - (59) 240 -125% - -20 -100% - - 36240 -85% -利息收入 20 -100% -36240 -85% 特殊项目收入 -- - - -- -固定資產處理收益 未出售股票损益 其它收入 -- - - -- -兌換收入 其它雜項收入3-12 -75% - 95- -利息支出 3 (5)-160%78 特殊项目支出 --17 -100% - 17- -固定資產處理損失

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采购部规范化管理工具目录第一章采购部组织结构与责权..4第一节采购部职能与组织结构.5一、采购部职能..5二、采购部组织结构.6第二节采购部责权.11一、采购部职责.11二、采购部权力.13第三节采购部管理岗位职责..14一、采购总监岗位职责.14二、采购经理岗位职责.14三、采购主管岗位职责.16四、采购稽核员岗位职责..16第二章采购计划管理18第一节采购计划岗位职责.19一、采购计划主管岗位职责19二、采购计划专员岗位职责20三、采购预算专员岗位职责20第二节采购计划管理制度.21一、采购预算管理制度.21第三节采购计划管理表格.23一、采购申请单.23二、生产请购单.23三、设备采购申请表24四、物资采购计划表25五、订单采购计划表25第三章供应商开发与管理..26第一节供应商开发与管理岗位职责..27一、招标采购主管岗位职责27二、供应商管理主管岗位职责.27三、供应商管理工程师岗位职责..28四、供应商开发专员岗位职责.29五、供应商管

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物流公司财务管理工具目 录第一章物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图二、中小型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责四、物流公司仓储部职责五、物流公司配送部职责六、物流公司信息管理部职责七、物流公司国际物流部职责八、物流公司财务部职责九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力十一、物流公司仓储部权力十二、物流公司配送部权力十三、物流公司信息管理部权力十四、物流公司国际物流部权力十五、物流公司财务部权力十六、物流公司行政人事部权力第二章财务部管理一、财务经理岗位职责二、成本主管岗位职责三、采购成本控制工作相关部门职责四、采购形式列表五、物流成本核算表六、物流成本控制计算表七、物流成本分解表八、存货成本分析表九、降低物流成本改进表十、商品包装费用控制表十一、运输费用控制表十二、自营仓储费用控制表十三、降低物流费用方法分析表十四、采购成本控制流程十五、物流成本管理流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本计划程序图第一章物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图二、中小型物流公司组织结构图董事会总经理××地区××地区××地区××地区××地区运营总监运营管理中心营销管理中心国际物流中心财务中心行政管理中心人力资源中心信息管理中心采购部仓储部信息管理部行政人事部业务组客户服务组业务部配送组运输组配送中心结算组财税组核算组财务部装卸组仓管组叉车组三、物流公司业务部职责仓储部财务部业务部配送部总经理办公室客户服务组装卸组仓管组信息管理部叉车组业务组调度组运输组车队行政人事部职责1业务部管理制度的编制、实施职责3业务部门的整体管理职责4组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析职责5市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户管理制度职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户管理与维护职责9处理客户投诉职责10负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作职责11处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行职责2业务部工作流程的制定与执行职责12其他相关工作四、物流公司仓储部职责五、物流公司配送部职责职责1仓储部管理制度的编制与实施职责3货物验收、入库管理职责4做好货物的储位管理，提高库位使用率职责5货物的保存管理职责6做好货物的库存管理，提高存货周转率职责7货物库存盘点管理职责8合理处理滞料及废料职责9仓库叉车等工具的管理职责10仓库安全管理职责11货物出库管理职责2仓储部工作流程的制定与执行职责12货物包装管理职责13其他相关工作六、物流公司信息管理部职责七、物流公司国际物流部职责职责1配送管理制度的编制与实施职责3运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择职责5运输车辆的管理职责6运输数据统计、分析职责7配送中异常情况的处理职责8货物装卸管理职责2配送流程的制定与执行职责9其他相关工作职责1物流信息系统的规划与建立职责3物流信息管理流程的制定与执行职责4物流信息的收集、整理、分析职责5物流信息系统的开发职责6物流信息系统的实施职责7物流信息的加工与传递职责8其他相关工作职责2物流信息管理制度的编制与实施八、物流公司财务部职责职责1国际物流管理制度的编制与实施职责3负责物流出口业务办理职责4国际物流日常运作管理职责5保证货物安全、及时准确、过程可视地到达客户职责6负责组织实施重大海外销售合同的物流方案制定与评审职责7负责出口国际运输保险安排、跟踪职责8海外区域物流、客户国清关协调职责9负责国际物流公司、清关代理的选择、管理与协调职责10负责海外物料、设备进口的安排协调职责11负责总部至全球各国的仓储、收货验收、发货配送或逆向退货方面的管理协调职责2国际运输业务的体系建设职责12负责全球物流协调工作，保证相关物流业务安全、高效、准确地运作职责13其他相关工作九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力职责1物流公司财务管理制度的建立与实施职责3编制物流成本管理制度职责4物流成本预算管理职责5物流成本控制管理职责6物流核算管理职责7物流结算管理职责8其他相关工作职责2物流财务整体的运营、管理职责1物流公司运营管理制度的建立与实施职责3物流人员考核管理职责4物流公司后勤保障管理职责5其他相关工作职责2物流公司人员招聘、录用管理十一、物流公司仓储部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流管理政策的制定有权制定客户管理的相关政策有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响业务运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进业务管理制

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