商品期货期权套期保值业务管理制度.docx

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商品期货期权套期保值业务管理制度.docx简介：
公司商品期货期权套期保值业务管理制度第一章总则第一条为进一步引导和规范XXX股份有限公司（以下简称公司）的商品期货期权套期保值业务，锁定公司相关业务现货敞口，有效防范和化解价格波动风险，根据相关法律、法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。第二条本管理办法适用于本公司的商品期货、场内或场外期权套期保值业务。公司以公司名义设立专门的套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。第三条公司从事套期保值交易为目的的商品期货期权业务，不得进行投机交易。公司的商品期货期权套期保值业务包括交易黄金、银、铜等品种，目的是为生产所需的原料现货敞口进行套期保值。第四条公司进行套期保值业务遵循以下原则：1、业务范围只限于生产经营所需的原材料，不得进行投机或套利交易。2、套期保值的计划量与实际现货敞口对应，保值比例限制在 100%以内。3、套期保值中期货头寸的持仓时间在原则上与实际现货交易时间段匹配。4、严格控制套期保值的资金规模，使用自有资金进行套期保值。5、套期保值业务相关人员遵守公司的保密制度，不得向非相关人员泄露公司的任何套期保值交易信息。第五条除此管理办法外，公司还制定《套期保值业务工作细则》，明确具体操作流程与相关人员职责。公司应确保《商品期货期权套期保值业务管理办法》与《套期保值业务工作细则》传达到每位相关人员，并且每位相关人员应理解并严格贯彻执展开>>

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