**发展有限公司目 录总 则.3员 工 招 募..4培训制度..6考 勤 管 理 办 法..8休 假 管 理 办 法..9福 利 制 度.11生育保险津贴制度..13困难补助金管理办法15离 职 管 理 办 法.17工作服与工作证管理规定..19用 车 管 理 制 度.20卫 生 管 理 制 度.21报刊杂志的管理办法22工具、耗材领用制度23办公用品与日常用品管理..24总 则一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别第 2 页 共 18 页注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。行政部2008年1月1日员 工 招 募为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下 ：一、招聘1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。二、录用1、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。2）经指定医院体检不合格者。3）未满16周岁的未成年公民。4）品性恶劣，经其他

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芜湖纵深管桩有限公司目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . .10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .15第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .15第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .16第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . .18第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . .20第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . .21第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . .23第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .24第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . .29第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . .32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .36第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 511芜湖纵深管桩有限公司第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 2芜湖纵深管桩有限公司4、公司提倡全体员工刻

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员工考核表编号： 姓名：职务： 　日期： 考核项目考 核要 素考 核 内 容标准分加、扣分自评考核小组考核得分职业道德（20）忠于职守热爱本岗位工作4工作素质热爱集体，尊重领导，配合支持工作4团结精神关心他人，团结协作4业务学习钻研业务，勤奋好学，要求上进4服务态度对内、外用户服务周到、热情4工作态度（20）遵守制度遵守公司规章制度4出勤情况满勤4工作积极性对高标准做好职务范围内的业务的热情4工作责任性完成本职工作的持续性和责任性4工作协调性与同事、上司合作的情况4工作成果（32）完成任务有否完成任务的具体计划安排10成本意识努力减少时间、物质上的损失8创新能力提出改进工作的建议情况5特殊成果给公司在某方面解决重大问题5培养人才参加培训或对他人进行培训4其他管理（18）能源管理节约能源（水、电等）3设备管理爱护设备，保养好3财务管理节约开支，精打细算，遵守财务制度3物资管理按计划领用物资，节约，杜绝浪费3安全防火安全防火意识强，能主动做好工作3计划生育严格执行计划生育政策3总计100

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传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：考勤管理制度（共11页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：CK-ZD[2018]第001号总经理意见：制拟日期：2018-8-1董事长意见：同意考勤管理制度第一章总则第一条：目的为了规范公司员工的上下班行为，正确指引员工考勤，明确员工的考勤记录及方法，为员工结算薪资提交准确依据，按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府相关规定，制定本制度。第二条：适用范围苏州市xx服饰贸易有限公司总经理以下全体员工（特殊岗位经总经理特别批准免于考勤的员工除外）。第二章基本内容第一条：基本定义1.迟到：指未办理相关手续，在公司规定的上班时间点，30分钟内未到岗的出勤行为。2.早退：指未办理相关手续，在公司规定的下半时间未到的情况下，30分钟内提前离岗的出勤行为。3.旷工：1）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，30分钟（含）以上未到岗的缺勤行为。2）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，离岗超出30分钟（含）的缺勤行为。3）指请假期限已到，在未办理补假或续假手续的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4）指出差计划已满，在公司规定的上班时间内，未办理请假或延期申请的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4.加班：1）指公司根据工作需要，要求员工在非规定的工作时间内继续工作；或在法规、制度规定的休息时间内安排员工工作的行为。2）指员工根据工作需要，个人向上级提出延长工作时间以完成本职工作或放弃享有的休息时间申请正常工作，经上级主管部门批准的出勤行为。3）因个人原因造成工作延误而延长的工作时间，或延长工作时间未经主管部门和领导批准的，或个人自主自发的延时工作，皆不符合加班定义，公司也一律不按加班对待。4）员工不在公司办公区内的延时工作（如出差、临时外出），因无法监督加班过程，无法准确统计加班时间，公司也一律不按加班对待。15）公司部门经理以上（含）的管理人员因工作需要延时工作的，一律不按加班对待。6）公司部门经理以上（含）的管理人员延时工作的，不需写《加班申请单》，但须向人事行政部做口头说明。5.请假：1）指员工因故不能正常到岗，在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司规定的请假程序申请假期并获得批准的行为。2）指员工在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司制度规定的休假天数和申请程序，申请正常休假并获得批准的行为。6.出差：指因工作需要、公司公务或领导指派外出，不能在公司办公室或指定办公地点工作，且按照规定办理相关手续的离岗出勤行为。7.外地：指非本市（常熟市）户籍且户籍地距离本市单程达50公里以上者，称为外地。8.打卡：1）指员工在每日上下班时指纹打卡，以准确记录自己的出勤起始时间的行为。打卡后，考勤卡上会准确显示当事人的打卡时间。如果打印不成功，必须重打，直至成功为止。2）员工晚上或休息日加班的，均须执行指纹打卡考勤。9.考勤卡（适用于仓库）：指由人事行政部统一置办、发放的，供员工显示、录入出勤时间的硬纸卡。人事行政部负责每日检查及每月月底的收集和统计工作，同时确保于每月的月初将新卡发放到位。10.公休假：按照国家的相关规定，结合公司的实际情况，公司规定：每周的周日为员工的公休假期；公休假一般以周日为执行日，因实际工作需要，在给予补休的前提下，公司及各职能部门根据具体情况，可以调整公休假的执行日。11.全勤：除了法定假及公司规定的公休假以外，全部出勤即为全勤。12.办公区：指公司办公室及指定办公的相关区域。第二条：工作时间1.春夏工作时间（执行阶段：5月1日--9月30日）：上午：08：00—12：00；下午13：00—17：00。2.秋冬工作时间（执行阶段：10月1日--4月30日）： 上午：08：30—12：00；下午13：00—17：00。3.公司直属网点的作息时间，由营销中心根据具体情况拟定，报主管部门批准后执行。4.食堂工作人员不固定享有每月的公休假期。上班时间也不作具体要求：以保证员工能准时就餐为标准（具体就餐时间根据行政中心的通知执行），无故延误就餐时间，30分钟内按迟到论处，30分钟（含）以上按旷工半日论处。5.车务人员的上班时间参照公司的日常工作时间执行，特殊情况，根据用车通知随时出勤；公休日根据部门的工作情况，如无工作安排，正常休息；如有工作安排，需正常出勤，对公休日出勤，公司适当给予补休。6.卫生保洁人员参照公司规定的作息时间上班，特殊情况需要及时上岗的，根据行政中心的具体通知为准。第三条：上下班考勤、出入和签到1.公司规定员工上下班皆须进行指纹考勤，每天4次，以示自己的出勤情况，如员工因上下班考勤失误或未考勤而造成的出勤统计错误，责任由员工自己承担；如果经行政中心确认，上班无故漏

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质量安全生产管理制度一、安全生产保证项目1、我公司为保证从事危险作业人无后顾之忧，同时减轻作业职工的负担，特别规定从事危险作业人，公司负责为其作业人员保险。认真贯彻实行安全第一，预防为主的生产方针，严格执行国家关于劳动生产和安全生产的有关规程、法规、政策，把安全工作放到第一位，并落实到实处。加强对所有参加施工的人员进行三级安全教育，学习有关安全生产操作规程，提高大家的安全意识，增强安全观念。建立健全各种规章制度，制定各种安全操作规程，警示牌要醒目挂在作业现场处，重要岗位、特殊工序制定专项安全措施，对特殊工种，必须持证上岗，确保万无一失。2、用电安全： （1）一切电器设备、空架线路等安装工作，必须是有证且熟悉电工操作的人员进行，任何其他人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。（2）露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求（60CM），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置，金属外壳必须接地装置，经常性检查电器设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。（3）加强用电管理，制定值班制度，每天24小时内必须至少有一位持上岗的熟练电工在工地值班，随叫随到、防止事故发生，电工操作应按操作规程施工，上岗时必须随带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。3、施工安全及施工现场安全（1）施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其他必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。（2）雨天施工注意排水和采取防滑措施。（3）工程开始前，对施工区域内的周围环境、地下管线、地质情况进行全面考虑和详细了解，在施工中采取相应措施进行处理，防止事故发生。（4）施工现场内的机动车辆指派专人管理，所有车辆在施工区域内必须减速行驶。设立减速标志。（5）加强现场安全宣传工作。现场设有工程施工管理责任区，悬挂各种安全标志牌，有规范的安全生产口号、标语和安全生产专用报栏，现场张贴管理人员的安全生产职责，建立安全生产临控一览表。现场有可能发生安全事故的地点，要设置安全警告牌，标志和安全防护设施。4、机械安全 （1）各种机械设备操作人员必须持证上岗，按操作规程进行操作，严禁无证操作，且要定机定人操作。辅助作业人员必须安全技术培训后上岗。（2）大型机械挖掘机、起重机等各制动器、离合器动作要灵敏可靠，各种仪表完好，机械连接件必须紧固、油路系统需正常、织补焊摩损不超标，灯光、喇叭、雨刷、倒车镜等需完整无损。（3）中、小型机具。砂浆机、砼振捣机器等，整机安装要平衡牢固，轮轴要有防绣措施，工作场地排水良好,各种传动部分防护要齐全，传动离合器、制动器要灵活可靠，开关、机械操作手把绝缘必须良好，接地保护要安全、可靠，电源上均应安装漏电保护装置，机貌要整洁。5、治安安全：（1）全体工地人员必须严格遵纪守法，服从当地政府和公安部门的领导和管理，遵守当地政府的有关政策，协助落实有关规定。（2）全体工地人员应协助搞好工地治安工作，做好防火、防盗工作，爱护国家和集体的公共财产。二、施工安全生产总体措施1、由资深安全员担任专职安全负责人，成立安全综合办公室，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩。2、全体管理人员牢固树立起抓安全一刻不忘，管理安全理直气壮的观念，做到施工现场发现隐患立即整改，发现违章立即制止，确保项目安全目标的达到。3、每月组织各施工条线和班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。4、所有临边的安全设施在解除前，应征得安全部门的同意。5、各施工操作面均应设若干灭火器。实行统一管理，在各施工操作面上设消防龙头。6、制定有效的防火、防盗、防爆的措施，在各防火重点部位设防火责任人。7、各条线、班组对各自所使用的危险品负责。8、凡规定持证上岗人员，必须持证上岗。9、配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度，以保证现场建设单位、设计、监理、施工各方的安全。10、制定执行出入大门的规章制度。11、为确保安全，项目部在施工现场布置足够的照明灯光，警示标志，围护设施。12、工地建立安全管理体系。13、工地边开设消防专用出入口。三、保证安全的具体规定及技术措施1、严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在生产区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。2、认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的(职工包括代训工及实习生)均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。3、做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组

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公司规章制度（暂行）公司规章制度是企业最重要的管理制度之一，它与国家法规及企业其他相关章程、制度等一起构成企业规范化、制度化、标准化管理的基础，是保证企业从事正常生产经营活动不可缺失的基本前提。同时，它又是员工保障自己合法权益的重要依据。随着公司的发展，制度中规定的条款都有可能随之相应修订。不过任何条款的变动，都将及时公示告知或以其他方式通知。如有疑问，欢迎与公司坦诚交流，公司将竭力帮助排忧解疑。本手册解释权归厦门绿世界温室工程技术有限公司人事管理制度第一章人事政策人事政策是人事管理原则的具体体现，人事政策由招聘录用政策、晋升和1调配政策、薪金福利政策、绩效激励政策、培训教育政策、员工关系政策，六个部分组成。一、招聘录用政策 1、德才兼备、德为基础；2、强调共同理想与价值观，团队意识和协作精神；3、在注重专业技能的同时强调综合素质和发展潜力。二、晋升和调配政策1、以能定职，提供发展空间，而非资历和功劳，这样才能保持企业发展的活力；2、强调沟通、重视考核；3、统一调配，为员工提供选择机会；4、重要岗位任命，必须德才兼备，内竞为主，外聘为辅。三、薪金福利政策1、按照市场化的原则达到外部均衡，随着企业发展，工资逐步达到处于同行业中上水平，福利处于同行业较高水平；2、按照岗位差异化的原则达到内部均衡；3、倡导正确的金钱观念；4、为业绩优秀者加薪；5、薪酬保密。四、绩效激励政策1、正确协调精神与物质的关系、保持人才稳定；2、激励的方向体现公司的发展政策；3、建立团队归属感和对前途的信心。五、培训教育政策1、培训作为激励政策的组成部分，是保持企业和员工活力的手段；2、对外开放，吸收其它企业先进经验。六、员工关系政策1、尊重；2、和谐；3、共赢。第二章招聘选拔1、人员招聘必须提前提出申请后方可招聘；2、岗位空缺应遵循内部优先之原则； 3、公司所需人才一律公开招聘，择优录用，做到平等竞争、公开公正。第三章入职管理新人请在指定日期到公司行政人事部报到，如因故不能按期前往，应与行政人事部取得联系，另行确定报到日期。1、新进人员的试用期为1-3个月，试用期转正由个人填写《自我鉴定表》部门填写《转正审批表》转行政人事部，作业员转正由行政人事部批复、班组长2（含同等级别）职务人员转正由总经理批复；2、员工在试用期表现不佳或达不到岗位要求，公司可随时停止试用、解除劳动关系。试用期间员工感到公司实际情况、发展机会与预期有较大差距或其他原因而决定离开，可提出辞职，并按规定程序办理离职手续；3、员工入职时应与公司签订《劳动合同》约定双方权利、义务等相关事项。由于员工资料不全或不实造成未能进行用工报备、签订《劳动合同》、缴纳社会保险或造成重复劳动关系的，由员工本人承担由此引发的责任。第四章离职管理员工离职分类1、辞职：员工个人原因辞去工作，经公司同意解除劳动合同关系；2、劝退：在试用期内达不到公司用工标准，公司与其解除劳动关系；3、辞退（解雇）：正式员工严重违反公司规章制度，及劳动合同法规定情形的，公司予以辞退并解除劳动合同关系。员工离职期限1、未满试用期的员工，提前三天向公司行政人事部正式提交《辞职申请书》可以提出辞职。公司认为该员工未能达到公司的要求，也可以由行政人事部正式向员工提出书面劝退书，在工作与物品交接清楚的情况下离开公司，解除劳动关系；2、试用期满后已转正的员工，如需辞职（单方提出解除劳动合同）必须提前三十天到行政人事部递交辞职申请，经行政人事部审核后，呈总经理批准。离职工作交接1、员工在离职日期批准生效的当天，凭《辞职申请书》到行政人事部办理物品交接；2、部门物品和工作交接：职务上所保管和使用的一切公司文件，由接替人或接交人接收。正在进行中的工作事项、计划事项、上级指令的交接，接交双方进行必要的口头沟通及书面交接。交接时，其上级应对交接过程进行督促；3、公司物品交接：办公用品、工作制服、员工入职时配发物品等移交行政人事部；4、财务欠赊物品由财务部收回。第五章考勤制度1、公司实行国家标准工时制，每天上班7.5小时的工作制度，每周5.5天工作制。因工作需要，公司安排员工加班时员工应予配合，加班费标准依国家有关法规规定支付；2、公司可根据需要变更和调整工作时间；3、员工每天上、下班均需在指定地点刷卡。（1）禁止代（托）他人刷卡，违者给予记大过一次。在职期间两次违反本规定者，劳动关系立即解除；（2）无故不上班或故意不刷卡做旷工处理，旷工另罚两倍薪资，连续旷工五天、月累计旷工七天或一年内累计旷工达十天者，除按旷工天数扣罚两倍薪3资外，与公司劳动关系自动解除；（3）非因公原因超过上班时间刷卡为迟到，未到下班时间刷卡者为早退； 迟到或早退五分钟到十五分钟扣款50元 每月累计超过一个小时的按一天计算第六章薪酬制度1、公

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财务管理制度目 录第一章 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1第二章 财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章 财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7第四章 资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9第五章 固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14第七章 费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15第八章 财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20第九章 物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 27第十二章 财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 44第十三章 财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50第十四章 　附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 53相关补充规定：关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 54采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 58财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60第一章 总则第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。第二章 财务管理与会计核算体制第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。第六条 财务管理与会计核算组织架构图财 务 经 理 （一）、改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理（经理）岗位职责：（一） 岗位名称：财务经理（经理）（二） 直接上级：公司（公司）总经理、董事会直接下级：财务主管（财务部长） （三） 本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作（四） 直接责任：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。（11）合理分配会计部门的人员的工作。（12）承办公司领导交办的其他工作；二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位描述（一） 岗位名称：财务主管（部长）（二） 直接上级：财务经理（三） 直接下级：财务中心职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐； （４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统

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产品报价规定编 号第一章 总则1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。2、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章.职责1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。15、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的2费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。3绩效考核细则出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。一、劳动纪律1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考勤制度标准执行。2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上级管理人员发生争吵、打架或打击报复。6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出的批评和处罚、处理的。11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。二、工作质量 41、 不能认真准确地按时间要

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企业管理企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理，从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲，做大做强企业。使企业强起来，职工富起来。结合企业管理实际，根据国家法律、法规，和现有条件自身情况，本照 合法、合理、具体的原则，在此基础上制订该管理制度，目的是：使企业职责明确，运作平稳、流畅、高效，团结奋进，开拓创新，使企业更加繁荣昌盛!第一章 行政管理一、总经理岗位责任制1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，并遵守有关法令法规，做到合法经营。2、主持公司的日常生产经营管理，实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际，制定公司的市场运营、发展战略及规划。3、 拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。4、代表公司参加重大的内外活动，加强企业文化建设，抓好公司的文明建设，培育企业文化，提高职工素质，改善职工福利，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。第 1页5、 定期主持召开员工座谈会，了解员工动向，指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。6、 加强公司质量、环保、安全管理工作，负责处理公司重大突发事件，重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。7、 定期主持召开生产例会，质量、安全及经济活动分析会，并制定合理，可行的应变对策。8、 充分发挥预测与计划，组织与指挥，督促与检查，教育与激励，革新与挖潜的各项工作。二、生产部经理岗位责任制1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。2、根据市场需要，及时调整配料，按计划生产各种强度等级的水泥，满足工程的需要，并配合销售部服务跟踪信息反馈 。3、制定公司内部各项生产管理，奖惩制度，充分调动员工的工作积极性，保证完成各月生产任务。4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患，事先预防，深入了解实情，针对薄弱环节，分析处理。5、协调配合，加强公司质量、安全、环保工作，并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。6、深入实际，了解情况，查看现场，掌握当天的生产动态，做出总结，分析，提高，召开相关会议，及时安排、布置处理。第 2页7、抓好公司建设，培育企业文化，注重辖区环境，改善生产条件，树立企业形象。8、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。三、质量部经理责任制1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。2、负责企业质量管理工作，确定企业质量方针目标，根据市场的动态制订产品 质量发展规划，在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。3、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。4、加强原材料进厂管理，随时掌握企业产品质量情况，做到心中有数，针对薄弱环节，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关 人员进行分析、检查、总结并做好实验研究。5、对内负责协调、改善处理重大质量事故，对外组织相关人员处理质量纠纷，认真对待、处理用户所反映的问题，树立维护企业形象。6、熟悉企业产品质量状况，正确指导生产，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出了严重质量事故的，及时查明原因，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。7、负责组织抓好质量管理教育，领导开展质量活动，评价产品质量情况，对产品质量难题进行攻关。 8、为拓展市场，提高知名度，配合搞好售后服务和征求用户意见。搞好信息反馈工作，根据用户意见研究持续改进提高质量的措施和办法。第 3页9、对企业的生产成果进行监督、考察和检验。积极抓好新型混合材料（助磨剂）等的应用提高工作。四、行政部经理岗位责任制1、负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。5、负责本公司职工各类业务技能的培训、教育、计划、安排、协调工作。6、负责加强考勤、卫生、食堂、宿舍、车辆、出差等后勤管理工作。7、负责公司的印章、文件、证照、传真、劳动合同、办公用品的领用保管工作。8、全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研

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20xxx年度仓库管理制度 前言：为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力，确保商品在储存期间数量准确，出入库正常，商品无短缺，无差错；同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化，始终保持或优化其使用价值，商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下，具体操作流程分为以下几个环节：进库验收、电脑过帐入库，入库堆放，定期盘点、仓库安全与卫生，货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节。一、进库登记供应商商品到库，由仓库保管员按《物流到货登记表》，《物流出库登记表》 的内容详细具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对货物验收进行跟踪。二、验收、电脑过帐入库1、由供应商送货人员按商源或0，将送货单分别交于仓库主任进行验收准备(进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单，五分钟内完毕)，核对送货单与系统内的订单数量是否一致，然后按照实际到货数量进行验收过帐，验收完毕后将原始送货单（有验收人及仓库主任签名并注明收货日期）交采购部订货责任人签字确认，具体按二～3点内容进行验收过帐。2、仓库主任进行订货单核查后，进行验收。验收的内容主要包括两个方面：① 供应商送货单的验收，主要查核送货人员送达的随货同行商品清单，与本单位采购部拟订的采购订单上，关于商品的描述(条形码、品名、数量、价格等)是否相符。② 对商品本身的检验，主要是检查送达商品的数量(件数)是否与送货单相符；检查品种、规格、包装外观是否符合订货要求；检查商品外观(如包装、生产日期等)是否完好，标识、标签是否完整、清晰，与实际商品是否一致；同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验，对抽验中发现问题较多时，应扩大抽样范围，直至全验（奶粉正常抽验标准为每10箱抽验1箱，直至全验；保健品全验；用品全验）；验收完毕后，与送货人员签署交接清单。有误送或残次品(外包装损坏、包装内商品短缺，压坏、影响销售的等)需要进行退货处理的，及时与送货人员共同核实确认后，在送货单上确认短缺，并由供应商送货人员签名确认。必须时上报采购责任人。3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对，主要核对商品品名及数量（仓库对数量负责），确认无误后按实际数量仓库过帐后，在原始送货单签名(送货单上必须有采购人员的签名)送交营运部，营运部核对到货金额，核对进价，确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库，下午下班前做日帐，打印入库单，一联交仓库一联交财会，二联做帐，验收、过帐、入库工作完毕。三、整理对于验收合格的商品(经验收人签名，采购签名后)，在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓，按规定做好入库前的清洁整理工作。四、入库堆码1、经清洁整理的商品，按照不同的类别，送入指定仓库位置。2、严格按照商品先进先出的原则，将商品进行翻堆摆放，堆码时必须做到：① 按照定位管理的要求，按标定划定的货位号，进行堆放；② 严格遵循商品堆码的相关规定，隔墙(货垛与墙体及柱体保持5厘米的间距、离地(堆垛不得直接接触地面，用栈板或防潮设备堆放商品、离顶(堆垛不得与房屋接触)。五、立卡1、入库堆码完成后，由仓库负责人按照规定的格式，将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态(包括不同批号的数量)记录在卡片上，并放置于明显位置，将货位号等基本数据标示明确。2、确定存库的重点商品进出库标签清楚，及时更换，不得随意调整库位，需调整的必须报主管领导。六、建档1、将入库商品相关的证件信息，如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料(如厂方宣传册、赠品、活动信岛等)等整理归档记录《仓库日常日志》，以便随时查询。2、质检报告及时上交给采购部，由采购部转行政部。 七、定期盘点 1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验。一、进行．日常盘点：检查商品储存账、是否相符，货是否相符，商品状况是否良好等并做好相关记录(记录在仓库日常盘点本中)。二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点，分为抽盘、月盘年终全面清查。八、仓库安全及卫生(一)仓库安全要求1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具。2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅。3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放，由专人管理，每月检查，不准私自挪用、改变消防器材摆放位置。4、非仓管人员未经登记，不准进入库区，登记后进入的必须有仓库人员陪同，严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。5、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。6、谁主管谁负责，按规定事项进行安全检查，班组每日

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银行个人自查报告做客户经理有半年时间,认真反思和检察自己的问题和不足,自查剖析存在的问题的根源,认真面对,谨慎对待,深刻检察,提出改正自己的措施,为下步彻底改正自己的不足提供思路,我将自己按照以下措施改正自己,提高自己.一、思想有时有所松懈，学习意识不强。自入行以来通过深入学习有关的规章制度和操作规程、合规文化培训了解了行内合规文化的必要性；经案防实务学习，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。但有时工作一忙就对业务学习有所放松，自觉性不高，不能真正的做到在工作中学习，在学习中进步。今后要更深入学习并认真执行有关的规章制度和操作规程，提高意识，多思考，善总结以使自己得到提示。二、工作积极性偶有下降。长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。三、创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作，而对营业部的整体规划及其他员工的关心和帮助做的还有所欠缺。作为一名老员工，在今后工作中不仅要做好自己的本职工作，还要考虑到要有能组织整个机构条理工作的能力，以及本机构和其他部门的协调能力，在工作中要起到模范带头作用。四、工作积极性偶有下降。长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。五、风险意识有待提高。对于相关规章制度理解不到位，执行不到位，造成工作中产生风险的可能性，应当积极组织全行员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。总之，这次个人工作自查在改进工作不足之余对我来说是一种进步。在今后的工作中我们仍需怀着良好的职业操守，本着实事求是的职业作风，在问题面前不要害怕，要学会多看、多学、多想、多做扎实自己的业务素质，不断完善自身业务水平。

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左云县人民医院安全生产管理制度一、安全工作管理办法第一节总 则第一条 根据卫生部等七部委《关于开展创建平安医院活动的意见》及省、市卫生行政部门下发的《开展平安医院创建活动实施意见》精神，结合本院实际情况，特制定本院安全工作管理制度，简称《管理制度》 。第二条本管理办法适用于本院的固定员工、合同工、返聘人员、进修生、实习生、临时用工人员。 第三条本管理办法依照预防为主，确保平安的原则，将安全工作列入医院、科室工作计划与医疗工作同布置、同考核、同奖惩、同总结评比。第四条 院长为本院安全工作总责任人，分管院长为安全工作主要责任人，分管各科室领导为部门责任人，各科、病区的主任、护士长、是科室安全工作的责任人。第五条 院长全面负责《管理办法》的贯彻实施，各分管领导具体抓指导、执行、检查和监督，提出改进、奖罚建议。第六条 积极开展安全治理工作。党、政、工、团及各科室密切配合，开展安全法制宣传教育，积极开展创安活动，确立创安标准，总结评比安全先进集体、先进个人。 第二节 安全工作任务第七条 安全工作是医院管理的重要组成部分。院分管各项安全工作的领导应结合本院的实际，组织分管科室的负责人认真完成下列任务：一、积极开展以四防为中心（防盗、防火、防破坏、防事故），内、外并举的法制教育和普法教育，动员和依靠全体员工，积极同违法行为作斗争。二、定期或不定期地开展安全大检查，整改四防工作中的隐患。 三、加强对医务人员的医疗安全教育，严格执行各项医疗规章制度，保障病人安全。 四、加强对临时用工、进修生、实习生的安全管理。 五、协助公安机关查破刑事案件、查处治安事故与案件，办理公安机关交办的其它治安保卫事项，参加公安机关统一组织的治安活动。 六、维护内部公共场所的安全秩序，积极调解处理纠纷事件。 七、负责对进出本院电动车、机动车辆的秩序管理。八、加强麻毒危险品及重点要害部门的安全管理。 九、加强现金票证的管理，建立制度和落实防范措施，确保安全。 第三节安全工作制度第八条 根据卫生部等七部委《关于开展创建平安医院活动的意见》精神，结合本单位实际，建立健全以下制度： 一、医疗安全管理制度。二、保卫值班制度。 三、消防监控中心值班制度。四、保安巡逻制度。五、现金票证安全管理制度。 六、仓库安全管理制度。 七、车辆进出院区管理制度。八、消防安全管理制度。 九、临时用工、进修生、实习生的安全管理制度。 十、仪器、设备的安全管理制度。十一、医院公共场所的安全管理制度。 十二、麻毒危险品的安全管理制度。 十三、安全检查制度。十四、保密制度。 十五、重点要害部门安全管理制度。 十六、保安人员管理规定。第四节安全工作职责第九条 实行安全管理责任制，纳入院、科两级领导责任制、纳入目标管理责任工岗位责任制，切实担负起安全工作的职责。院长、院分管领导是医院安全工作的责任人，其主要职责： 一、组织制定、实施安全工作计划，并与领导责任、经济责任、岗位责任挂钩，同检查、同总结、同评比、同奖惩。 二、检查落实各项安全管理制度，严格考核，奖惩兑现。 三、有计划地定期或不定期地开展安全大检查，及时消除不安全的因素，整改存在隐患，研究处置突出的安全问题和重大安全事故。第十条 各科室主任、护士长、是本科室安全工作的责任人，其职责是： 一、贯彻落实医院的安全工作计划和意见，把安全工作列入科室管理，做到五同（同计划、同布置、同检查、同总结、同评比）。 二、贯彻落实、执行医院制订的《安全工作管理办法》及各项安全工作管理制度，认真做好四防工作。 三、每月有一次安全自查，及时整改隐患，堵塞漏洞，防范于未然。四、认真做好本科室的安全防范工作，确保本科室所管辖范围内的公有财产和私有财产的安全。 五、教育、检查、督促本科室人员，严格遵守和执行医院制订的各项制度、规范。 第十一保卫科是医院综合安全保卫工作的职能部门，在分管领导的领导下（在公安部门的业务指导下），依照规定的职权开展安全保卫工作，其职责是： 一、当好领导的参谋，发挥职能作用，积极主动向领导提出加强和改进内部安全保卫工作的意见和建议。 二、制订安全保卫工作年度计划和总结，分别送交院长室和分管领导，纳入医院工作的总体计划和总结。 三、督促各科贯彻落实本管理办法，及时向分管领导反馈信息。四、加强内部安全防范建设工作，实施安全检查，对预防范围工作中的漏洞、隐患，

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员工管理手册二零零九年五月二十八日日目录：一、手册的目的二、公司架构三、企业文化四、人事制度五、聘用规定六、销售部人员岗位职责六、管理制度七、工作及行为规范八、工作制度九、工资、津贴制度十、销售任务十一、保密十二、附则步长集团潍坊市场部管理大纲文件编号字[2009]号版本A修改日期企业管理大纲页 码共 页第 页部编 制2009-05-28审核批 准2一、手册的目的1．为加强企业管理为员工提供更好的工作环境，公司在管理方面致力于达成以下目标：1)构筑先进合理的管理体系，体现以人为本的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。2)保持公司内部各部门在管理制度和程序的统一性和一致性。保持企业管理系统的专业水平和道德标准。3)保证各项规章制度符合国家和地方的有关规定。2、为达到上述目标，公司特编制本手册，以此规范和指导本企业管理方面的政策和程序。3、公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。4、本手册将根据实践的发展不断充实和修订。热忱欢迎公司所有员工和各部门提出修改意见。3 一、公司架构 总 经 理办公室执行副总财 务营销部人力资源办公内勤勤会计县区业务部市区业务部入库出库发货OTC临床促销员考核出纳仓库存库档案管理企业文化销售部市场部市场调研售后服务督导培训三部五部六部七部营销策划 友情提示：一个企业要发展首先就得完善自己的团队，但就我们目前的情况来说，我们即要考虑未来的发展又要考虑企业的运营成本。在这个鱼与熊掌都想兼得的情况下我们只能身兼数职，也就是要让一个人担负起多个岗位的职责。在管理方面尽量简单化，重点突出销售，销售团队要细化，做精做细。 即：办公室由一人负责；财务和仓库一负责；营销一人负责。二、企业文化：办事处文化：1.困难概念：小干小困难，大干大困难，不干最困难2.心态理念：心态正常像太阳，照到哪里哪里亮；心态不好像月亮，初一十五不一样；3.没有淡季的市场，只有淡季的思想；4.没有做不好的市场，只有做不好的人；5.勤奋、勤奋、再勤奋；进步，进步，在进步。6.执行观念：服从第一，服务满意，创新落实，结果反馈，高效责任；市场观念：一切以市场为中心，急市场所急，想市场所想。不为市场服务的人一个不要，不为市场服务的机构一个不设。人才观念：步长人才的六条标准，坚定正确的政治方向；丰富的专业知识；勇敢的创新精神；一丝不苟的敬业精神；灵活机动的公关交际能力；有效的组织管理能力。组织观念：诚信的组织学习的组织创新的组织民主决策的组织贯彻执行的组织健康向上的组织人事政策人力资源部的工作职责一、核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。二、工作职责：1、制度建设与管理A  制订公司中长期人才战略规划；B  制订公司人事管理制度，总公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。C  核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；D 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；E  指导、协助员工做好职业生涯规划。2、机构管理A  配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；B  公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；C  制订公司机构、部门和人员岗位职责；D 公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；E  监督、检查与指导分支机构人事部工作。3、人事管理A  员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。B  公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；C  公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理；D 协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；E  提供各类人力资源数据分析及统计；F  管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。4、薪酬福利管理A制订并监控公司系统薪酬成本的预算；B核定、发放总公司员工工资，核定分支机构领导班子成员及人事、财务人员的工资；C制订公司员工福利政策并管理和实施。5、培训发展管理A公司年度培训计划的制订与实施；B监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作；C管理公司员工因公培训、学历教育和继续教育；D制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；E开发培训的人力资源和培训课程。66、其他工作A制订公司员工手册；B定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；C协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；D联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；E公司人事管理信息系统建设与维护；招聘工作一、招

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客户管理表XXXX有限公司序号客户编号客户姓名公司名称联系电话公司地址拜访客户状况拜访时间拜访方式预期目的12345678910111213客户代表签字：日期：

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公司规章制度一、 公司形象 1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。 2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、 遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、 生活作息 1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、 作息时间规定 1）、夏季作息时间表（5月——9月） 上班时间 早8：30 午休 12：00——13：30 下班时间 晚 18：00 2）、冬季作息时间表（10月——3月） 上班时间 早 9：00 午休 12：00——13：30 下班时间 晚 17：30 3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。 三、 卫生规范 1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。 2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、 办公区域内严禁吸烟。 5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、 要爱护办公区域的花木。 四、 工作要求 1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2、 新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。 6、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。 五、 保密规定 1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。 六、 人员管理 1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。 2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。 3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。 4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。 5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。 6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。 7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。 七、 物品管理 1、 办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买； 2、 每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填

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编号：A0707安防设备维修更换申请表设备使用单位单位联系人联系方式巡检员日期： 年 月 日设备安装位置________________楼 ___________室（门牌）设备名称数量产品序列号（编码）固定资产登记情况 单位联系人：申请单位意见责任人（签章）年月 日保卫处意见负责人（签章）年月 日保密办意见负责人（签章）年月 日注：本表用一式两份、申请单位、保卫处各1份备案留存。

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管理制度（修）仓库订一、总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。二、入库管理（一）物资请购量管控1.计划内请购：（1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划，以贴近切实需求进行请购。（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划；每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。 2.计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。3.各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓库与财务提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。（二）到货前准备1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。2.仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作，根据物资性质整理库存预留存储空间。3.货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生，保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。2.物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好，来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。3.常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，一般物资应随到随验，及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊设备和技术要求高的备品，由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共同验收。仓库管理员对照《采购订单》数量，清点实际送货数量。3.物资入库前，仓库管理员必须对照货物与《采购订单》、《送货单》所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数量、品种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，以下情况不得入库：（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；（3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资包装破损严重，或者存在其他存放安全问题；（5）无采购订单且不在采购计划内；（6）定制不符合要求。对于验收结果不符合标准的物资，及时通知采购联系进行退、换货工作。（四）到货入库1.验收合格，仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》，打印并签字办理入库手续，做到帐、货相符。2.《采购入库单》入库单一式四联，黄联交给供货商，蓝联交采购结算使用，红联交财务入账，白联留存，月底装订存档。3.仓库管理员根据系统生成的对应物资条码，对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一整理归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、分数目装箱、装袋上架，并填写物资查存卡。4.食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡，写明物资到货期，生产日期，保质期等信息。5.入库完毕，仓库管理员通知各部门申领物资。6.如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收，根据以下内容进行：（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据《采购订单》编制《现场使用接收单》，并通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收，如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在《现场使用接收单》上签字确认。相关技术部门根据分管物资的特性，检验采购物资质量是否合格，并在《现场使用接收单》上签字确认。（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》、仓库管理员根据《现场使用接收单》、《采购订单》生成《入库单》，打印并签字办理入库手续，保证账实一致。7.若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担。（五）货物存放保管1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。2.仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3.凡周转量大的物资用落地堆放方

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标题所述，如下：为了把公司建设成为规范化正规化的公司，确保公司的正常经营活动和持续发展，以及保证全体员工的合理休假及探亲，规范员工的请假行为，在参照国家相关规定的基础上，经公司研究决定，特制定本规定：一、公司上班时间规定：因公司属于销售型企业，故视市场状况合理调配每周的工作时间，实行每周工作6天，每周40小时不定时工作制。每天的上班时间为上午8:20-12:00,下午13：50-17：30。休息日各部门必须安排专人值班，确保市场及用户的需求，不能因为节假日而影响工作。二、请假规定：1、法定节假日：国家法定的节假日包括：新年元旦（1月1日放假1天）、春节（农历除夕、正月初一、初二放假3天）、清明节（4月5日放假1天）、劳动节（5月1日放假1天）、端午节（农历五月初五放假1天）、中秋节（农历八月十五放假1天）和国庆节（10月1日、2日、3日放假3天）。适用人员：公司全体人员。2、婚假、丧假及生育假休假规定：假期种类休假天数路费报销情况工资发放适用人群婚假10-15天路费自理只发基本工资公司员工丧假3天路费自理只发基本工资公司员工生育假98天公司报销只发基本工资公司已婚员工陪产假3天路费自理只发基本工资公司已婚员工3、年休假及探亲假的休假规定：假期种类要求一要求二休假天数路费报销工资发放年休假签订正式劳动合同且满一年后①湖南省内员工7天，工龄增加一年加一天，直至15天止公司报销（符合差旅费报销标准）只发基本工资②省外已婚员工，配偶双方均在湖南省内居住探亲假①省外未婚员工一年一次，10天②省外已婚员工，配偶一方不在湖南省内居住一年二次，10天/次③黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、甘肃、青海、一年一次，10天宁夏、西藏、四川、云南等省份的员工（含已婚员工）注：以上年休假和探亲假不包含春节公司统一放假。凡符合以下情况之一的，不享受年休假或探亲假：①职工请事假累计10天以上；②累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计1个月以上的；③累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计2个月以上的；④累计工作满20年以上的职工，请病假累计3个月以上的。4、病假：一般病假，按事假程序办理，重大疾病请病假须经总经理批准。病假期间工资按照病假工资计算方法发放，病假工资的工资基准为每个人的基本工资，病假期间的工资系数为： （1）职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，企业应按下列标准支付疾病休假工资：①连续工龄不满2年的，按病假工资的60％计发；②连续工龄满2年不满4年的，按病假工资70％计发；③连续工龄满4年不满6年的，按病假工资的80％计发；④连续工龄满6年不满8年的，按病假工资的90％计发； ⑤连续工龄满8年及以上的，按病假工资的100％计发。（2） 职工疾病或非因工负伤连续休假超过6个月的，由企业支付疾病救济费：①连续工龄不满1年的，按病假工资的40％计发； ②连续工龄满1年不满3年的，按病假工资的50％计发；③连续工龄满3年及以上的，按病假工资的60％计发。病假工资=（计算基数/21.75）×计算系数×病假天数。5、事假：公司员工因私事请假，必须与部门领导申请假期，并且按事假程序办理。短期的事假期间发放基本工资，相关车船费员工自理。6、旷工：公司员工未请假或请假未被批准就私自休假则视为旷工，并扣发旷工日期奖金工资的3倍；旷工三天或全年旷工累计七天以上者，公司将视为自动离职。不发放基本工资及奖金，相关车船费不予报销。7、请丧假的范畴：员工的直系亲属（父母、岳父母、公婆、子女、配偶）死亡时；8、婚假丧假可以用本年度的年休假或探亲假抵充，则往返路费公司报销；员工当年婚假和年休假的总天数不能超过20天（不包括春节休假）。9、男员工的陪产假可与年休假或探亲假合并使用，其他假期均不能合并使用。10、公司员工一年内事假相加超过3天或者带薪假期（春节+婚假+丧假+年休假/探亲假）相加超过20天（一年享受2次探亲假员工的带薪假期超过30天），之后若再请假，请假期间即无基本工资也无奖金；11、春节期间值班的员工，按公司规定发放值班工资，不再另行安排调休；12、公司员工春节回家的车票公司予以报销（符合公司差旅费报销标准）；山东籍员工春节需随公司安排的大巴往返，若不随行，该次车船费员工自理；13、请假期间的公休假日及国定假日，均计为请假时间；年休假与探亲假享受一天在途时间，在途一天计算在请假时间之内，综合部会自动扣除。往返路程车票则按实际请假时间核准，若有不符当次车票不予报销，超出的假期按旷工处理。其他假期按实际请假天数计算；14、带薪长假的休假时间，原则上为4个月一次，各部门根据业务需要统筹安排员工休假。15、已婚女

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第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面：一权责划分办法第一条公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。第二条本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经（副）理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表（以下简称本表）中。第三条各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表：1．○ ——代表经办、主办或提出指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出；2． ——△代表复核或核转指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层；3． ——※代表核准指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。第四条将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。第五条表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。第六条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。第七条本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管（即幕僚及直线各单位的经理）酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第八条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第九条有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定。第十条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。第十一条本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。表1-1公司决策权限表类别项目核决权限核决者说明资材类一内购原物料10000元以下采购主管总经理二外购原物料不论金额大小总经理三统购原物料统购价格制定不论金额大小总经理采购主管订购工程类新建扩建改建修复工程计划及验收付款5000元以下5001~20000元20001元以上项目经理经理总经理费用类及付款凭证一、水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、关税不论金额大小经理二、借款信息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费5000元以下5001元以上经理总经理三、文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、午餐费、教育训练费、员工贺电费、医疗给付1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理四、国内出差旅费1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理五、国外出差旅费不论金额大小总经理须附出国报告书六、商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育活动、各项罚款补缴5000元以下5001元以上经理总经理七、其他开支1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理暂借款类一、结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费10000元以下10001元以上经理总经理一、先付后审；二、付款支票须抬头画线。二、业务费海空运费水费电费电话电报费劳保费营业税货物税房屋税关税10000元以下10001元以上经理总经理一、先审后付；二、适用缴款当天无法收回收据报销者。三、出国旅费不论金额大小总经理四、除上列各项外的费用借款10000元以下10001元以上经理总经理五、暂借款报销依各项性质的核决权限办理代工外协受托的申请价格签约50000元以下经理50001元以上总经理二、公司董事会工作职责管理办法第一条决定和批准合作公司提出的重要报告第二条批准年度财务收支预算与年度利润分配方案第三条通过公司的重要规章制度第四条订立劳动合同第五条决定设立分支机构和投资开发新项目第六条讨论通过本公司章程的修改第七条决定聘用总经理副总经理总工程师总会计师等高级职员第八条负责合作公司终止和期满时清算工作第九条其他应由董事会决定的重大事宜三公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实公司必备管理制度第一章组织分工管理制度 第二条召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职并报董事会批准和备案第四条决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式并报董事会批准和备案第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况第六条签署批准调入公司的各级管理人员第七条签署对外上报印发的各种重要报表文件资料第八条

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广西创新港湾公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。第五条本制度适用于公司所有部门。第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、职工工资、奖金、补贴。2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款4、向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。5、出差人员必须随身携带的差旅费。6、支票结算起点以下的零星开支。7、公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。8、采购金额在 元以下的紧急采购9、其他经财务部批准的现金支出。第二条库存现金的管理1、公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。2、库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。3、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理的收款凭证必须盖现金收讫章和收款人个人印章；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人个人签字、经会计审核无误签字后，办理现金付款，并同时加盖现金付讫印章。第四条不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/跨月处理帐务。第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部经理定期检查、核对现金库存，每月至少一次。项目部库存现金由项目部经理负责检查。第六条财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。第七条提取现金金额在 元以上，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在 元以上时，应有本公司男性同事同往。到银行送交现金与此相同。项目部存取款，项目部经理要安排专人跟随，不得让出纳一人存取款。第八条各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的10%罚款。第九条任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都要按借款管理制度的规定办理。第十条公司内部借款 元以上，必须提前一天通知财务部，财务部必须按时准备好。紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳直接在银行窗口付款。第十一条特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记现金交接登记簿办理交接登记手续。现金交接登记簿要同现金日记帐一起归档。第十二条外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。第十三条严禁财务人员公款私存。第十四条财务人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。第三章银行结算管理第一条公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。项目部银行帐户由驻项目部出纳负责开户、管理，项目经理监督。第二条项目部在财务部核定的存款额度下通过项目部帐户进行日常开支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下项目部使用的资金，余额全部上交财务部。项目部出纳负责登记项目部现金、银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现金日记帐、银行日记帐。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。第四条办理银行结算业务，必须遵守《银行结算办法》的规定，不准出租、出借帐户。每违反规定一次对出纳罚款元。第五条公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第六条公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。第七条公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http

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