（一）总则1、为加强公司的电子商务部工作，发挥电子商务部在公司部门运作和产品销售的作用，特制定本规定。2、本制度适用于韩臣服装有限公司电子商务部。3、公司电子商务部的职能是：（1）淘宝、拍拍、副平台以及公司独立平台的推广、运作；（2）对网络销售的支持；（3）运营部门对推广的监控、数据统计分析、优化；（4）完成公司交给的其他工作。4、公司电子商务部部由运营部、推广部、技术部（编辑归到美工部）、客服部以及文案组成。5、电子商务运营部人员，必须遵守本规定（二）工作岗位职责1、电子商务运营总监负责组织本部门的下列工作：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。（1）电子商务部部门工作计划的制定和计划的监督实施（2）负责电子商务网站的整体规划、实施及运营，建立健全销售体系的管理制度和业务流程；（3）负责销售网络渠道开发、网络业务拓展与对外合作（4）负责团队的日常管理，制定团队的内部管理奖罚措施（5） 负责本部门与其他部门的沟通与工作洽谈，定期汇报部门工作。2运营经理/专员工作职责(1) 负责网站整体的规划、运营、推广和管理，带领团队执行运营计划； (2)在公司经营战略指导下，进行市场调查和分析，组织网站整体定位、架构设置、风格设计、业务方向等的综合策划，确立网站定位与发展方向；  编制/日期刘诚/2013-06-1审核/日期批准/日期韩臣服装营销有限公司电子商务部文件编 号：hc-001第 A 版：第1次修改主题：电子商务部部门职责第 1 页：共 6 页(3) 组织目标市场、竞争态势、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，策划网站运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施，推动网站商业模式的形成和相关产品的设计、优化 (4) 根据网站定位及运营项目策划，与设计协调确定网站内容的具体规划并制定具体运营项目的工作计划，团队调动，人力分配，组织运营项目的实施；  (5) 与其他相关网站、媒体、行业协会及其它相关单位建立良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证网络运营项目的顺利执行与业务目标的达成；  (6) 根据业绩、市场反馈等对网络运营项目进行监督、控制和绩效评估，及时调整市场策略与内容，保证项目运营目标的持续达成；  (7) 根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，配置人力资源，对员工进行管理、培训与绩效考核； (8) 协调网站设计、技术、销售、客服、物流团队工作，建立有效的团队协作机制；(9)淘宝商城的运营、推广、销售工作。(10) 督导销售工作，保证网站数据安全。(11) 领导交于的其他工作3、推广经理/专员的主要工作职责是：（1）店铺活动的策划。（2）平台的推广计划的制定以及实施。（3）平台的数据监控和汇报。（4）新的销售平台的组建和整体装修（5）客户的问题收集和上报反映（6）电子商务的会议记录，以及月、周工作总结。（7）完成公司领导交付的其他工作4.技术部（1）负责产品图片拍摄、处理；（2）网店装修、改版与美化；负责市场营销各种的美工支持（3）产品标题优化，描述编辑，产品上架等5.客服部编制/日期刘诚/2013-06-1审核/日期批准/日期韩臣服装营销有限公司电子商务部文件编 号：hc-001第 A 版：第1次修改主题：电子商务部部门职责第 2 页：共 6 页（1）负责接待进线客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑6.文案/企划（1） 协助公司各类宣传策划方案的设计和撰写；（2）负责宣传推广文案及宣传资料文案的撰写；（3）负责公司对外媒体和广告表现文字的撰写； （4）协助公司各类刊物的采编工作； （5）定期更新行业资讯，撰写行业快讯； （6）负责媒体软文和广告资料的收集与整理（三）电子商务部工作管理1、电子商务部工作人员每周五，每月1号向上级管理提交相关统计数据、报表。2、报表以及统计数据资料必须真实、准确、完整，并符合管理制度的规定。3、电子商务部工作人员，应根据实际情况，制定工作计划。4、每日上班必须登录相关销售平台客服号以及工作QQ。5、上班时间不得做与工作无关事情。6、认真服务的态度对待每一位客户。7、与其他部门同事间要互帮互助、共同解决问题。8、电子商务部人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。工作人员办理交接手续，由主管领导监交（四）考勤管理迟到、早退、旷工制度1、员工上班超过公司上班时间1分钟后即视为迟到，时间为9:00.592、员工迟到扣款依据员工职位级别的不同以及迟到时间段的不同而不同。员工职位级别分为普通员工、管理人员（两个级别）其中，按员工迟到的时间段的不

上传时间：2023-04-01 页数：6

公司人事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；     （2）技术职务任职资格证书原件及复印件；     （3）身份证原件及复印件；    （4）一寸半身免冠照片二张；    （5）员工服务承诺书；（6）其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。     （1）剥夺政治权利尚未恢复者；     （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；     （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；     （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者；     （5）患有精神病或传染病者；     （6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列； （8）其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一办理。 5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 7、在工程项目完工后，新项目未进场前，公司可根据需要安排项目部人员休假，休假期间的员工工资按当月工资的70%发放。四、休假及请假1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：元旦：1天；春节：3天；清明节：1天；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：3天；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假天数休假；放假期间在公司和项目部值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。4、春节探亲往来旅途费，可按公司规定报销相应的费用，超支部分由个人承担。具体额度由公司根据经营情况确定。 5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3-5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。五、培训 1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。 5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。 六、调职 1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的

上传时间：2023-04-01 页数：4

XXX电子商务部岗位职责及工作实施一、 电子商务战略总则..21.设立背景22. SWOT分析..43. 战略定位5二、电子商务实施细则.61.分布实施策略.62.线上线下推广策略..7三、电子商务部门定位.9四、电子商务部岗位说明.10五、附件..16电子商务部门绩效考核表.17电子商务部日工作计划表.22SEO工作计划及进度安排.24竞争对手网站分析表27一、电子商务战略总则1.设立背景电子商务即通过电信网络进行的生产、营销和流通活动，是一种以互联网为基础、以交易双方为主体、以银行电子支付和结算为手段以客户数据为依托的全新商务模式。电子商务不是侠义的网络购物，不仅仅是B2B、B2C、C2C等 这些模式，这些不是电子商务的全部。当传统的电子商务在被归结为这几种模式的时候，就不自觉地走进了自设的藩篱。电子商务的本质是解决用户需求的一种方式。对于企业的电子商务化来说，所强调的是在网络计算机环境下的商业化应用，这不仅仅是一种单纯的交易，而是一种新的经营手段，是把买家、卖家、厂商和合作伙伴通过互联网、企业内部网和企业外部网全面结合起来的一种应用。电子商务可以降低经营成本，加速资金周转，提高管理服务水平，加快企业实体的市场适应能力。产权交易行业的电子商务平台是集各类产权交易项目网上信息发布，网上路演，网上交易，网上结算，网上监管为一体的产权交易平台，形成以大数据，大网络，大市场，大平台为特征的产权交易云服务格局。平台的核心系统包括：产权信息门户网站，产权交易系统，网络竞价系统，结算系统，客户关系管理系统等，平台需要人力构建运营里，品牌力，渠道力和营销力，树立互联网电子商务的营销理念，建立核心团队激励机制，强化平台渠道建设，创新平台营销手段，打造平台品牌影响力。国内产权交易机构信息化程度相对都比较高，而且都非常重视电子商务化的改造升级，基本都利用互联网进行产权信息披露以

上传时间：2023-04-01 页数：38

XX公司规章制度××××××××××××XXXX年XX月目录第一章公司概要第二章经营政策第三章员工基本守则第四章会议、工作及学习制度第五章设备使用规定第六章通讯设备管理规定第七章合同管理制度第八章文件、资料管理制度第九章销售制度第十章出差暂行规定第十一章财务管理制度第十二章发票管理与支票管理制度第十三章印章管理规定第十四章人事管理规定第十五章考勤管理规定第十六章奖励惩罚制度第十七章员工行为规范Page 2更 改 记 录章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容章 节拟 制日 期审 核日 期批 准日 期更 改内 容第一章公司概要Page 31公司概要 2工作时间2.1上班时间 周一至周五：AM8：30/11：30~PM12：30/17：30 上午08：30 ~ 12：00 中午休息12：00 ~ 13：00（包括午餐时间）下午13：00 ~ 17：30 （需轮班岗位按照国家相关法律另行规定工作时间）2.2休假时间按照国家相关法律规定执行（需轮班岗位按照国家法律规定另行安排休息时间）第二章经营政策1四大经营政策Page 41.1开发政策 ─ 秉持诚实‧耐心‧努力，发挥创意，开发品质完美之一流产品；1.2品质政策 ─ 善用所有资源，保质保量，坚持环保，持续品质提升；1.3管理政策 ─ 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好工作条件；1.4人事政策 ─ 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 2两大坚持2.1侵占公司资产者除名　  公司三大资产：人资产，财务资产，产品资产。2.2泄漏公司机密者除名公司三大机密：产品机密、销售机密、财务机密。第三章员工基本守则1公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。2公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。4公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。5公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。6公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗。7公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。8公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。9公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。Page 510公司员工不得因职务之便，接受招待、馈赠、回扣或其它不法利益。11公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。12公司员工不得携带危险物品﹑违禁品进入工作场所。13公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应经上级同意并签字确认后，方可出公司。14公司因应业务需要，在不违反劳动合同，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工岗位或工作地点之移动，员工不得拒绝。15公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。16公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第四章 会议、工作及学习制度1每周一由公司领导主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；2每月月底召开一次主管会议，主要是总结本月部门工作，提出下月工作计划及存在的问题；3有关公司的重大问题，公司领导可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；4每次全体员工会议，由行政部负责记录，整理会议要点存档；5主管会议，由主持会议人员部指定会议记录人员；6公司员工应每周、每月向上一级提交一份工作总结，一份工作计划；7公司工作管理实行主管负责制；8公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；9全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知

上传时间：2023-04-01 页数：23

xx九年制学校食堂制度汇编食堂制度汇编 1xx九年制学校食堂制度汇编xx九年制学校食品经营从业人员健康管理制度和培训管理制度1、食品经营人员每年必须按时进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。2、患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。发现患有以上禁忌症人员应立即调离接触食品的工作岗位。 2xx九年制学校食堂制度汇编3、食品经营单位应依法建立从业人员健康档案管理制度，对从业人员健康状况进行日常监督管理，组织每日人员晨检，督促以上五病人员调离。4、从事食品经营的从业人员必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事食品经营工作。5、食品经营单位应按年度制定本单位从业人员食品安全知识培训计划，并认真执行培训计划，在食品药品监督部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及食品安全操作技能培训。6、建立食品经营从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。xx九年制学校食品储存管理制度1、食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。  2、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。 3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。  3xx九年制学校食堂制度汇编4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。  5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。  6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产类分柜存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。 7、冷冻设备定期化霜，保持霜薄(不得超过1cm)、气足。8、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超 过保质期限的食品。 9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板。xx学校食品进货查验和查验记录制度 第一条 为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本 4xx九年制学校食堂制度汇编单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法质量安全。 第三条 与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、食品经营许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。 第四条 在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证： 1．食品质量合格证明； 2．检验（检疫）证明； 3．销售票据； 4．有关质量认证标志、商标和专利等证明； 5．强制性认证证书（国家强制认证的食品）； 6．进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。 第五条 下列食品进货时必须按批次索取证明票证： 1．活禽类：检疫合格证明、合法来源证明； 2．牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据； 3．粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。 第六条 对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无 5xx九年制学校食堂制度汇编公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。 第七条 对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。 第八条 对索取的票证要建立档案，并接受食品药品监督管理部门的监督检查。Xx九年制学校

上传时间：2023-04-01 页数：17

某某某某企业集团有限责任公司管理制度二XX年X月目录第一篇 章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份的管理第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会召开第五节股东大会决议第五章董事局第一节董事第二节董事局第三节董事局秘书第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知第十章合并、分立、解散和清算第一节合并和分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第二篇管理体系第一章总则第二章权力机构第三章决策机构第四章执行机构第五章职能部门第三篇制约体系第一章总则第二章董事局（会）议事规则第三章行政（经营）班子议事规则第四章监事会议事规则第五章审计管理制度第六章审计程序第七章监察管理制度第四篇基本管理制度第一章管理原则与权限第二章资产经营管理制度第三章投资管理制度第四章财务管理制度第五章人力资源开发与管理制度第六章行政事务管理制度第七章档案管理制度第八章法律事务管理第九章保密管理制度第十章员工文明办公规范第十一章安全保卫制度第五篇岗位（部门）职权第一章资产经营管理中心第二章财务管理中心第三章人力资源部第四章总裁办公室第五章法律事务部第六章审计监察部第六篇契约管理第一章契约管理制度第二章契约管理办法第七篇奖罚制度第一章奖励制度第二章处罚制度第三章管理责任追究及处罚第一篇公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司第三条公司注册名称：中文名称：某某某某企业集团有限责任公司公司英文全称：HEILONGJIANGNORTHENTERPRISESYGROUPCO.，LTD第四条公司住所：哈尔滨市香坊区衡山路6号第五条公司注册资本为人民币8000万元第六条公司为永久存续的有限责任公司第七条董事局主席为公司的法定代表人 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以依据公司章程起诉股东，股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十条本章程所指其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事局秘书和财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十一条公司的经营宗旨为：以科技进步为先导，以生产经营和资本运营为主导战略，以科学、先进的现代管理为手段，以务实、进取、创新的工作精神为原动力，通过实施竞争机制、风险机制、激励机制、约束机制和制度化、规范化、标准化、程序化，依法治企，守法经营，确保企业快速、持续、稳定、健康发展，最大限度创造企业良好的经济效益，以优良的业绩和投资回报回馈股东和社会。第十二条公司的经营范围是国内贸易（国家有专项规定的除外）。第三章股份第一节 股份发行第十三条公司的股份采取按出资额计股的形式，每股一元（人民币）。第十四条公司股份实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第二节 股份的管理第十五条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第十六条股份增减和回购公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向现有股东配售股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。第十七条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理；第十八条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以回购本公司的股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（二）根据股东意愿回购；（三）法律、行政法规规定的其他

上传时间：2023-04-01 页数：314

公司常规管理制度一员工行为规范1、热爱祖国，遵纪守法，忠实本公司，恪尽职守，爱岗敬业，永 不懈怠。2、服从领导，维护公司利益，遵守公司各项规章制度，不断学习 与钻研，勇于进取，努力提高自己的业务能力，开拓创新，积极进取。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌。4、热爱集体，团结协作，互相帮助，共同进步。二员工工作守则1、工作时间需佩戴工作证，衣冠整洁，搭配合理，精神饱满。2、按时上、下班，有事、因病需请假，并写请假条。因公外出需告知内勤。3、爱护公司办公设备，维护办公环境保持清洁卫生。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话、做不文明及与工作无关的事情。5、公司物品不得私用，不得用公司电话打私人电话，损坏公务照价赔偿。6、每日工作人员下班前，必须做好办公室清洁卫生工作，整理办公资料，关闭电源及门窗后方可下班离开。7、全天员工不得做损害公司形象及公司利益的事情，不得做损害他人利益的事情，不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。三出勤及公休制度 1、根据公司实际，实行六天工作制，即：每周一至周六为工作时间。星期日休息一天，如遇公司有特殊安排，可择日换休，每月无请假为全勤，有全勤奖。 2、每周一上午9:00公司统一进行工作会议，店长需参加。各员工准时参加并做好会议记录。 3、营业部作息制度按照商场规定执行，周末及节假日原则上不允许休假。每月每人可以安排四天休假，具体休假时间由店长负责协调。 4、法定节假日休息时间根据公司实际情况而定。四考勤制度1、员工上下班实行签到制，因公事外出必须提前一天或迟到告知内勤。2、员工必须按时上下班，迟于规定时间上班或早于规定时间下班视为迟到早退，累计三次迟到早退扣除本月全勤奖，超过三次每次视为旷工一天，超过五次扣发半月工资或者予以辞退。3、员工因事请假需提前一天写请假条向公司领导提出申请获准请假；因病请假需补交医院证明。五 施工规范1、参与客户家里测量的工作人员一律应着装工作服，佩戴工作证。若客户家里已经装修完毕，进门需套鞋套。2、施工人员在施工过程中要注意观察，主动与客户交流，配合业务部及营业部补充完善客户信息表。3、施工按照公司施工标准完成，保证施工质量及工期；施工完成时需先由公司检验合格后方可交予客户验收。4、测量完毕后测量单需让客户签字，施工完毕后须填写施工意见表。营业部工作流程：客户店面选样： 登记客户信息（姓名、性别、联系方式、家庭地址、邮箱等），上门测量意向单需客户签字并收取定金。安排上门测量： 由店长协同公司施工部前去测量，进一步记录客户信息，比如房间户型、位置、面积、装修状况等。店面收款 由各店营业人员登记尺寸及收款情况，报与内勤。订单生产 内勤将货单整理完毕报与财务入账，并安排工厂下单生产。提货入库 货到后内勤通知施工部联系物流并提货入库。上门施工 施工部经理安排施工人员施工时间及工期。施工过程中进一步了解客户信息并由施工部经理记录。完工验收 施工完毕由施工部经理签字验收合格，后通知客户验收并填写施工意见表。

上传时间：2023-04-01 页数：2

仓库安全管理制度1 目的为了加强本单位的安全管理工作，确保库存物品和人员安全，制定本规定。2 适用范围本规定适用于本单位所有库房安全的管理，所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。3 工作程序和要求3.1仓库安全管理原则（六要六不准）3.1.1六要：a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离；b)仓库内外要保持道路畅通；c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐；d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近；e)仓库内电源距物品要有不少于1米；f)要提高警惕，防止盗窃。3.1.2六不准：a)仓库内不准吸烟；b)仓库内不准设灶；c)仓库内不准点蜡烛；d)仓库内不准乱接电线；e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放；f)仓库内不准无关人员出入。3.2仓库物资安全管理3.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。3.2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。3.2.3对物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。3.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。3.2.5防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。3.2.6离开仓库后必须关闭仓库门，不得磕、碰、摔、挤压物资。3.2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间；监督库存量，根据储备库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。3.2.8仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。3.3仓库设施、设备的管理3.3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。3.3.2仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请院领导研究决定后，有计划地更新和改造。3.3.3 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。3.3.4库房要有足够的光线；在有危险的处所，必需有安全防护设施和明显的安全标志。3.4仓库消防安全的管理3.4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。3.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。3.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。3.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。3.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。3.4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。3.4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过院有关部门的同意。3.4.8不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。3.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。3.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。3.4.11一旦发生火灾时，要及时报告主管部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。

上传时间：2023-04-01 页数：4

假期管理制度第一章 总则一、目的　为了保证公司良好的工作秩序，强化员工请假、休假制度管理，形成良好的职业氛围，建立符合国家法律、法规、政策规定的假期管理制度和休假期间的工资标准体系，结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于所有员工。第二章 假期类别公司的假期分为有薪假期和无薪假期两种，1、有薪假期包括：法定节假日、婚假、丧假、病假(含非因公负伤)、生育假、年休假、工伤假、其中病假、工伤假不属于全薪，其薪酬按本制度及国家有关规定执行。2、无薪假期包括：事假第三章 请假规则1、严格请、销假制度。所有员工休假应获得直接上级主管以及人力资源部的批准。2、所有假别均应事先填写《请假单》，按请假核准权限得到批准后，交由人力资源部备存。遇特殊情况不能以书面形式提前请假的，要从请假之日起电话通知部门负责人，假期结束后补填请假单。若假期中出现临时不得已的情况，假期不够的，应提前办理续假手续（同请假手续）。3、员工请假、休假，无论任何假别，不超过半天者须经部门主管及人力资源部审批；超过半天不超过3天者，须经部长及人力资源部审批；超出三天者，要经过主管高管及人力资源部审批。第四章 无薪假期一、事假1、员工因个人私事需要在工作时间段内办理的，可请事假。请事假需提前填写《请假单》，经主管及人力资源部审批后，方可休假。2、因临时突发性事件未能提前请假的，应于事发后及时电话通知所属部门主管及人力资源部，得到批准后方可休假。并于到岗后及时补填请假单交至人力资源部。未得到批准的缺勤，按旷工处理。3、连续事假15天或全年累计事假超过30天，取消年终奖金，公司保留与其解除劳动关系的权利。4、事假期间的工资：事假期间减发相应工资（事假期间工资减发的计算办法：以日岗位工资为计算基数计算小时工资数额，按休假时间全额扣除。每日按8小时工作时间计算）。5、员工若减发事假工资后，剩余工资不足以支付其社会保险和住房公积金个人承担部分时，须由员工本人将个人承担差额部分交至公司财务部。事假连续超过一个月（包括一个月），个人需提前将休假期间的各项保险和公积金的个人负担部分交至公司财务部。员工若扣除事假工资后，剩余工资不足以支付其保险和住房公积金个人承担部分时，须由员工本人将个人承担差额部分交至公司财务部。第五章 有薪假期一、病假1、员工患病、非因工负伤需要休假治疗或疗养，非因工负伤致残停止工作的，视为病假。请病假需填写《请假单》，标明请假类型为病假。2、一天以内（包括一天）不能提供诊断证明（诊断书）的，经部门负责人和人力资源部于2日内确认属实的，可按病假处理。超过一天的，必须提供区级以上医院的诊断证明或住院证明，不能提供证明的，一律按事假处理。3、员工在其它非工作时间内突发疾病需要治疗的，可就近急诊，病情可能会耽误上班时间考勤的，应立即电话通知所属部门领导及人力资源部请假。员工病愈上班后要第一时间办理书面请假、销假手续并附相关诊断、住院证明的，可按病假处理。4、病假期间工资：员工患病或非因工负伤治疗期间停止劳动的，在规定的医疗期内，公司将按其岗位工资标准的60%支付。病假工资低于XX市最低工资标准的，按XX市最低工资标准支付。5、因患病或非因工负伤停止工作治病休息超过一个月者，工资按国家及XX市规定的医疗期工资待遇发放。享受医疗期待遇的员工必须出具医院的证明。诊断书、住院证明等有效的医院证明须在休假开始日由本人或委托家人交给公司人力资源部方可作为考勤依据，补发的诊断书无效。医疗期是指企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息不得解除劳动合同的时限。根据职工本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，医疗期为3个月到24个月：◆ 实际工作年限10年以下的，在本公司工作年限5年以下的为3个月，5年以上的为6个月。◆ 实际工作年限10年以上的，在本公司工作年限5年以下的为6个月，5年以上10年以下的为9个月，10年以上15年以下的为12个月，15年以上20年以下的为18个月，20年以上的为24个月。◆ 医疗期3个月的按6个月内累计病休时间计算；6个月的按12个月内累计病休时间计算；9个月的按15个月内累计病休时间计算；12个月的按18个月内累计病休时间计算；18个月的按24个月内累计病休时间计算；24个月的按30个月内累计病休时间计算。（医疗期的计算方法：医疗期计算应从病休第一天开始，累计计算。如：应享受3个月医疗期的员工，如果从2010年3月1日起第一次病休，那么，该员工的医疗期应在3月1日至9月1日之间确定，在此期间累计病休3个月即视为医疗期满。其它依此类推。）◆ 病休期间，公休、假日和法定节日包括在内。若休假结束日为法定假日的，可以顺延，不计算在假期内。◆ 员工在医疗期内的病假工资(疾病救济费)由公司发给，支付标准按XX市规定，不低于XX市最低工资标准的80%。具体发放原

上传时间：2023-04-01 页数：10

公司宣传管理制度（征求意见稿）第一章总则第一条为了进一步加强公司宣传工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，及时反映公司工作开展情况，加强对外宣传力度，更好地为各级领导决策和指导工作提供服务，特制定本办法。第二条公司宣传工作包括内部宣传和外部宣传，内部宣传载体主要有公司简报、相关培训、宣传栏、公司网站及各类会议宣讲等形式。外部宣传载体是公司网站。第三条宣传工作宗旨：展示各项工作成就，挖掘特色亮点工作，提供科学决策依据，树立公司良好形象。第四条宣传工作的原则与要求：全面、准确、及时，1实事求是，亮点突出。第二章工作机构第五条各部门兼职宣传人员及综合办公室相关人员组成。综合办公室负责日常工作类信息的收集、筛选、加工、发布和公司大型会议、重要活动的宣传报道工作，报送信息和稿件、在网络上公布相关情况和新闻。公司各部门要加强对宣传工作的重视，设置兼职的宣传工作专员，负责将部门内部稿件校稿、收集、整理和报送工作。第六条各部门主要履行以下职责：1. 建立健全渠道畅通、反映灵敏的宣传网络，做好新闻素材的收集、筛选、加工、传递和反馈等日常工作；2.开展工作调查研究，针对本部门在发展创新中的新2情况、新问题、新思路、新作法，及时写出有分析、有见解的专题调研信息；3.对开展的重点工作和特色工作总结、提炼，及时写出主题鲜明的报道。第三章宣传渠道及方式第七条公司目前宣传工作主要是内部宣传和外部宣传为主，内部宣传是指通过创办公司宣传栏及相关会议等方式进行宣传，主要反映的是公司内部动态、经营业绩、员工动态等方面的信息。外部宣传是指通过公司网站对外宣传公司的企业文化、经营业绩、人才理念、公司战略等方面的信息。第八条员工投稿要求如实的反应公司的各种动态，3能积极的反应员工在工作和生活中的各种正面思想和意识有上进心，能激发出部门工作的热情，鼓励员工之间相互学习。各部门员工要保证投稿的质量，禁止敷衍应付。第四章 主要内容第九条宣传以为公司服务为核心、以诚实守信为重点，引导员工在遵守基本行为的基础上，追求更高的目标。第十条充分利用公司网站和宣传栏及时宣传公司层级上的重要会议、活动及公司领导讲话等。第十一条充分利用公司网站和宣传栏及时宣传展示公司最新动态及相关政策，展现公司积极向上精神面貌。第十二条公司的发展战略、发展规划、发展目标、重大措施以及发展稳定和经济运行重要信息的宣传.4第十三条宣传工作的导向性：把握正确的舆论导向，为公司生产经营创造良好的舆论环境，做到有利于推进公司的发展；有利于塑造公司形象；有利于鼓励和激励员工开拓进取。第十四条宣传工作的真实性：宣传内容所反映的事件与数据应与事实相符，禁止发布虚假不实报道。第十五条宣传工作的时效性：宣传内容应是近期发生的事实反映或状态描述。第十六条宣传工作的激励性：广泛宣传职工为公司奉献和优质服务的先进典型人物和事迹，激励职工勇于开拓创效的精神，打造公司形象，有利于提升公司形象，促进公司宣传沟通。5第五章实施细则第十七条内部宣传主要是以公司宣传栏为主，主要登载时事简讯、行业动态、公司动态以及各类员工原创散文、诗歌、随笔等内容。内容由员工投稿，经综合办公室筛选后发表。同时还应在各类内部培训会中加强对公司制度、战略规划等方面的宣传，加强员工的主人意识，促进员工家园的建设。第十八条外部宣传是通过公司网站向外对公司进行宣传。网络宣传由综合办公室负责公司网站的建设、开发和宣传工作。网络专员要及时的将公司的动态上传至公司网站之上，保证信息的及时性和有效性。做好公司对外宣传的平6台作用。在重大节日、纪念日和公司重大事件发生时，及时对公司进行宣传，为公司树立良好的形象。第十九条公司宣传栏由综合办公室及各部门整理当月的时事简讯、行业动态，编辑、审核后即可发表。公司动态及涉及到公司重大问题的报道由综合办公室整理后，报总经理审核后方可发表。第二十条综合办公室在收到员工投稿后，要做好稿件的审核、校对和排版工作，保证稿件的的质量。第二十一条公司综合办公室要及时收集和整理相关信息，将相关信息报送给各类媒体。同时在公司重大活动、庆典或相关纪念日时，要及时报道，做好相关的宣传。第二十二条对涉及到公司经营、开发和市场方面的敏7感信息，公司员工应做好保密工作，综合办公室在审核稿件时要做好把关作用，不得将上述信息在未经允许的情况下登载在公司网站、宣传栏上。第二十三条本办法经公司总经办讨论通过后，自公布之日开始实施。8

上传时间：2023-04-01 页数：8

景德镇市玉柏瓷业有限公司公司管理制度及流程目录第一部分：办公室管理制度……………………………………………………………2第二部分：人事招聘管理制度…………………………………………………………3第三部分：财务管理制度………………………………………………………………5第四部分：设计部工作流程……………………………………………………………9第五部分：采购部工作流程……………………………………………………………10第六部分：仓库请货流程………………………………………………………………11第七部分：下单/跟单流程表 …………………………………………………………11文件编写人力资源部文件编号YB-XR-2015-001编写日期2015年01月12日执行日期　执行部门各部门监督部门人力资源部总经理签发修改记录：1景德镇市玉柏瓷业有限公司办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。2景德镇市玉柏瓷业有限公司10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。3景德镇市玉柏瓷业有限公司人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。2、部门申请增员条件1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；4）公司经营项目转型或发展多种经营；5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。3、申请程序1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核；2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。4）申请流程：填写《人员需求申请表》-部门经理签核-人力资源部审核，签许意见-总经理审批。4景德镇市玉柏瓷业有限公司4、招聘办法1）确定招聘方式及渠道：A、公司内部推荐、调整或提拔；B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；D、大、中专院校或职业学校中招录；2）发布招聘信息，收集应聘者材料；3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。二、各部门主管的岗位代理人1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管；    2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；3.具体岗位代理人：  营销系统    吴国鹏   开发系统    左玉婷5景德镇市玉柏瓷业有限公司                       物流系统    李添添   人力资源    武阳                       财务

上传时间：2023-04-01 页数：20

第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面：一权责划分办法第一条公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。第二条本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经（副）理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表（以下简称本表）中。第三条各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表：1．○ ——代表经办、主办或提出指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出；2． ——△代表复核或核转指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层；3． ——※代表核准指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。第四条将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。第五条表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。第六条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。第七条本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管（即幕僚及直线各单位的经理）酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第八条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第九条有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定。第十条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。第十一条本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。表1-1公司决策权限表类别项目核决权限核决者说明资材类一内购原物料10000元以下采购主管总经理二外购原物料不论金额大小总经理三统购原物料统购价格制定不论金额大小总经理采购主管订购工程类新建扩建改建修复工程计划及验收付款5000元以下5001~20000元20001元以上项目经理经理总经理费用类及付款凭证一、水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、关税不论金额大小经理二、借款信息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费5000元以下5001元以上经理总经理三、文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、午餐费、教育训练费、员工贺电费、医疗给付1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理四、国内出差旅费1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理五、国外出差旅费不论金额大小总经理须附出国报告书六、商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育活动、各项罚款补缴5000元以下5001元以上经理总经理七、其他开支1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理暂借款类一、结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费10000元以下10001元以上经理总经理一、先付后审；二、付款支票须抬头画线。二、业务费海空运费水费电费电话电报费劳保费营业税货物税房屋税关税10000元以下10001元以上经理总经理一、先审后付；二、适用缴款当天无法收回收据报销者。三、出国旅费不论金额大小总经理四、除上列各项外的费用借款10000元以下10001元以上经理总经理五、暂借款报销依各项性质的核决权限办理代工外协受托的申请价格签约50000元以下经理50001元以上总经理二、公司董事会工作职责管理办法第一条决定和批准合作公司提出的重要报告第二条批准年度财务收支预算与年度利润分配方案第三条通过公司的重要规章制度第四条订立劳动合同第五条决定设立分支机构和投资开发新项目第六条讨论通过本公司章程的修改第七条决定聘用总经理副总经理总工程师总会计师等高级职员第八条负责合作公司终止和期满时清算工作第九条其他应由董事会决定的重大事宜三公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实公司必备管理制度第一章组织分工管理制度 第二条召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职并报董事会批准和备案第四条决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式并报董事会批准和备案第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况第六条签署批准调入公司的各级管理人员第七条签署对外上报印发的各种重要报表文件资料第八条

上传时间：2023-04-01 页数：252

外来人员管理制度1、目的 为加强公司外来人员管理，确保公司正常的生产经营秩序，保证内部员工及外来人员的安全，特制定本制度。 2、范围适用于进入公司的所有外来人员（包括外来参观人员）。 3、职责3.1生产技术部负责制定此规章制度并对此规章制度的实施进行考核。3.2各部门负责此制度的实施，对外来参观人员进入厂区进行安全教育和进入厂区后的安全监护。4．定义4.1外来参观人员：到企业参观考察，不安排到生产岗位的外来人员。4.2外来培训人员：到企业培训学习，安排到具体的生产岗位跟班学习的外来人员。4.3外来施工人员：到本企业从事施工作业的外来人员。5、内容5.1 外来参观人员的管理规定（1）凡外来参观人员进入公司时，首先到门卫处联系接待部门。在获得同意进入公司的通知后，凭有效证件在门卫进行登记，登记后，门卫值班人员按来宾人数发放通行证。（2）进入厂区前，接待部门要对外来参观人员进行安全须知专题教育，要求严格遵守，对不服从管理的外来参观人员，要求其退出生产区，终止参观接待。（3）进入公司的外来参观人员只能在公司接待厅等待，未经允许严禁进入生产区域、仓库区域。若因工作需要需进入上述区域，必须得到生产技术处负责人批准，进入仓库区域必须得到财务劳资处负责人批准才可进入。（4）相关部门必须做好外来人员的安全监督，做到谁接待谁负责；进入现场须有本公司人员陪同，告知遵守现场安全制度，戴好相应的防护用品。严禁外来参观人员自行在生产区内活动。（5） 外来参观人员必须佩带公司统一制作的通行证，离开公司后将通行证如数归还。损坏或丢失，每张赔20元。（6）在参观过程中①外来参观人员不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。②外来参观人员未经同意，不得在安全敏感区域内照相、摄像。③外来参观人员要爱护岗位用品用具。④生产现场严禁吸烟，违者按照公司要求处罚。⑤进入公司的外部人员要讲究卫生，有随地吐痰、踩草皮、乱丢纸屑或垃圾等不文明行为者，按照公司规定处罚；（7）参观人员只能从公司大门进出公司，若发现翻围墙等其它手段进入公司，一律按偷窃行为论处。5.2外来培训人员的管理规定（1）凡外来培训人员进入公司流程同5.1。接待部门对外来培训人员进行入厂前培训，上岗前培训教育。相关内容有：企业基本情况、本厂安全生产特点、禁火禁烟管理、劳动保护与个体防护基本要求、劳动纪律管理等。（3）培训学习过程中，接待部门负责在岗位期间的安全监护和业务培训。（4）外来培训人员在岗位上未经允许不得动用岗位上的工具、开关、阀门等。遵守企业劳动纪律相关要求，不得串岗、睡岗以及做与生产无关的事情。（5）培训结束根据相关要求进行培训考核。5.3外来施工人员管理规定（1）进入公司施工的单位人员入厂流程及要求同5.1。接待部门负责人必须对其进行安全规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，告知外来施工人员本企业安全生产的基本特点、作业的注意事项、需要办理的安全票据、办理程序和基本要求。（2）公司相关单位必须对外委施工单位合法性、技术水平和安全保证条件进行确认：①验证营业执照及经营范围是否符合要求。②施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要。③安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。（3）签订的外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求，在签订合同时要签订相应的《安全协议》。 （4）外来施工人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。遵守本企业的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从本企业的安全监管，具体内容如下：①焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识。 ②在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，公司外时速不得超过每小时10公里，现场时速不得超过每小时5公里。 ③没有安全防护装置的作业设备，不得在生产区使用，作业人员在作业过程中必须按相关要求佩带防护用品。 ④进行动火、高空、起重吊装、动土、有限空间、设备检修、盲板抽堵、断路作业，临时用电等危险性较大的作业时，须按本公司制度规定办理作业票，经批准后方可进行作业，公司相关部门要做好监督、检查工作。 ⑤施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司同意不得移动或拆除。 ⑥施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。 ⑦遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。 ⑧未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。 ⑨发生事故进行急诊或须用救护车辆时，本公司有关部门应大力支持。⑩在施工期间，必须接受我公司主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，有权令其纠正、处罚或停止作业。6 处罚外来人员违反本公司相关安全规定的将按

上传时间：2023-04-01 页数：4

产品报价规定编 号第一章 总则1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。2、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章.职责1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。15、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的2费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。3绩效考核细则出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。一、劳动纪律1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考勤制度标准执行。2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上级管理人员发生争吵、打架或打击报复。6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出的批评和处罚、处理的。11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。二、工作质量 41、 不能认真准确地按时间要

上传时间：2023-04-01 页数：5

1重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准 QB/HFGZ-2016-01企 业 管 理 制 度（试行）2016—1—1发布 2016—2—1实施重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司发 布2目录第一篇工作位任制岗责..5第一章总经理工作职责..6第二章副总经理工作职责.7第三章 总工程师（技术副总经理）工作职责8第四章综合管理办公室工作职责.9第五章造价审计部工作职责.10第六章监理部工作职责13第七章市场部工作职责14第八章现场驻地项目部工作职责..16第九章会计职责17第十章出纳职责18第二篇管理制度财务.19第一章　基本原则和任务.20第二章　办法和职责20第三章　实施细则.21第三篇差旅管理制度费24第四篇人事管理制度.34第一章总则.35第二章聘用.

上传时间：2023-04-01 页数：82

标题所述，如下：为了把公司建设成为规范化正规化的公司，确保公司的正常经营活动和持续发展，以及保证全体员工的合理休假及探亲，规范员工的请假行为，在参照国家相关规定的基础上，经公司研究决定，特制定本规定：一、公司上班时间规定：因公司属于销售型企业，故视市场状况合理调配每周的工作时间，实行每周工作6天，每周40小时不定时工作制。每天的上班时间为上午8:20-12:00,下午13：50-17：30。休息日各部门必须安排专人值班，确保市场及用户的需求，不能因为节假日而影响工作。二、请假规定：1、法定节假日：国家法定的节假日包括：新年元旦（1月1日放假1天）、春节（农历除夕、正月初一、初二放假3天）、清明节（4月5日放假1天）、劳动节（5月1日放假1天）、端午节（农历五月初五放假1天）、中秋节（农历八月十五放假1天）和国庆节（10月1日、2日、3日放假3天）。适用人员：公司全体人员。2、婚假、丧假及生育假休假规定：假期种类休假天数路费报销情况工资发放适用人群婚假10-15天路费自理只发基本工资公司员工丧假3天路费自理只发基本工资公司员工生育假98天公司报销只发基本工资公司已婚员工陪产假3天路费自理只发基本工资公司已婚员工3、年休假及探亲假的休假规定：假期种类要求一要求二休假天数路费报销工资发放年休假签订正式劳动合同且满一年后①湖南省内员工7天，工龄增加一年加一天，直至15天止公司报销（符合差旅费报销标准）只发基本工资②省外已婚员工，配偶双方均在湖南省内居住探亲假①省外未婚员工一年一次，10天②省外已婚员工，配偶一方不在湖南省内居住一年二次，10天/次③黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、甘肃、青海、一年一次，10天宁夏、西藏、四川、云南等省份的员工（含已婚员工）注：以上年休假和探亲假不包含春节公司统一放假。凡符合以下情况之一的，不享受年休假或探亲假：①职工请事假累计10天以上；②累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计1个月以上的；③累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计2个月以上的；④累计工作满20年以上的职工，请病假累计3个月以上的。4、病假：一般病假，按事假程序办理，重大疾病请病假须经总经理批准。病假期间工资按照病假工资计算方法发放，病假工资的工资基准为每个人的基本工资，病假期间的工资系数为： （1）职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，企业应按下列标准支付疾病休假工资：①连续工龄不满2年的，按病假工资的60％计发；②连续工龄满2年不满4年的，按病假工资70％计发；③连续工龄满4年不满6年的，按病假工资的80％计发；④连续工龄满6年不满8年的，按病假工资的90％计发； ⑤连续工龄满8年及以上的，按病假工资的100％计发。（2） 职工疾病或非因工负伤连续休假超过6个月的，由企业支付疾病救济费：①连续工龄不满1年的，按病假工资的40％计发； ②连续工龄满1年不满3年的，按病假工资的50％计发；③连续工龄满3年及以上的，按病假工资的60％计发。病假工资=（计算基数/21.75）×计算系数×病假天数。5、事假：公司员工因私事请假，必须与部门领导申请假期，并且按事假程序办理。短期的事假期间发放基本工资，相关车船费员工自理。6、旷工：公司员工未请假或请假未被批准就私自休假则视为旷工，并扣发旷工日期奖金工资的3倍；旷工三天或全年旷工累计七天以上者，公司将视为自动离职。不发放基本工资及奖金，相关车船费不予报销。7、请丧假的范畴：员工的直系亲属（父母、岳父母、公婆、子女、配偶）死亡时；8、婚假丧假可以用本年度的年休假或探亲假抵充，则往返路费公司报销；员工当年婚假和年休假的总天数不能超过20天（不包括春节休假）。9、男员工的陪产假可与年休假或探亲假合并使用，其他假期均不能合并使用。10、公司员工一年内事假相加超过3天或者带薪假期（春节+婚假+丧假+年休假/探亲假）相加超过20天（一年享受2次探亲假员工的带薪假期超过30天），之后若再请假，请假期间即无基本工资也无奖金；11、春节期间值班的员工，按公司规定发放值班工资，不再另行安排调休；12、公司员工春节回家的车票公司予以报销（符合公司差旅费报销标准）；山东籍员工春节需随公司安排的大巴往返，若不随行，该次车船费员工自理；13、请假期间的公休假日及国定假日，均计为请假时间；年休假与探亲假享受一天在途时间，在途一天计算在请假时间之内，综合部会自动扣除。往返路程车票则按实际请假时间核准，若有不符当次车票不予报销，超出的假期按旷工处理。其他假期按实际请假天数计算；14、带薪长假的休假时间，原则上为4个月一次，各部门根据业务需要统筹安排员工休假。15、已婚女

上传时间：2023-04-01 页数：5

公司浴池规章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px;'1. 公司员工浴池管理规章制度2. 单位职工浴池安全管理规章制度3. 公司职工浴池管理规章制度4. 公司职工浴池管理规章制度1、公司员工浴池管理规章制度为提高员工生活质量，使大家在紧张繁忙的工作之后能洗个舒服的热水澡，公司现计划对浴室进行改造；为确保员工在公司内洗浴更安全、健康，提高大家节约用水、用电的意识，结合目前公司浴室管理现状，特制定员工浴室管理制度，具体如下：1.员工浴室及更衣柜要保持清洁，地面无杂物、无污水，墙面、天花板无污渍、无蜘蛛网，浴室门窗洁净卫生，卫生清扫工作将由保洁人员定期打扫，请员工自觉保持。2.浴室开放时间为下午16:15~18:00，晚上23:00~1:00，由值班人员按时开门，其他时间未经允许不得随意开门。3.员工浴室仅限本公司员工及住宿员工使用，非本公司员工不得进入浴室，员工家属不准在公司浴室洗浴。4.员工要爱护浴室的设施设备、用品，不得损坏洗浴设施，更不能擅自更改、拆卸、搬动洗浴设施，不野蛮使用，如发现故意破坏设备设施者，将视情节严重，追究责任。5.员工应有较好的环保和节约意识，节约用电、用水，洗浴完毕后及时关闭电源、水源；禁止在浴室内洗衣服，如有违反者扣除责任人6S考核分5~10分。6.员工在洗浴前请妥善保管好自己的衣物和贵重物品，严禁私自破坏他人衣柜，一经发现，轻则开除，重则送交司法机关追究法律责任，特殊情况必须破坏衣柜时，需经综合管理部批准后方可实行。7.洗浴时应注意自身安全，防止滑倒和摔伤、烫伤等。8.严谨在浴室内大声喧哗，用水嬉戏打闹、打架斗殴等，违规者将扣除责任人6S考核分5~10分。9.自觉爱护浴室卫生，不准乱丢垃圾及衣物，保持浴室环境卫生和清洁，员工如发现浴室不能正常使用时，请及时向值班人员反映。10.值班人员对浴室设施和资源负有监护责任，每天对浴室内水流量、热水器、水龙头、电灯、衣柜等进行检查，发现有问题，要及时向综合管理部反映，以保证员工正常的洗浴需求。为了使浴室管理更加规范，出现问题时有据可依，公司决定在浴室开放时间设置视频监控，视频监控仅在门口区域，不会影响大家正常行为，请大家积极配合、自觉遵守规定，每位员工均有义务制止和举报所有违规行为，对于违纪行为者，公司将按规定进行处罚，对于举报者公司将严格保密。综合管理部20XX-7-12、单位职工浴池安全管理规章制度一、每次必须保证规定洗浴时间，不经批准，洗浴时间不得变更。二、必须保证澡堂供气、供暖，水温保持在37一40℃之间，不得过热或过凉，更衣室内温度适宜。三、做好浴室内部和门前环境卫生，整理清扫工作，做到地面清洁无积水，下水无堵塞，门窗座凳干净整齐有序，四壁无蛛网灰尘。四、承包人员要坚持对供热管道及水箱进行维护保养，室内水暖管道、阀门、喷头修理完好率达到95%以上。五、室内的设备、公共财物无丢失，无损坏，保证室内的照明设备完好，出现损坏及时维修更换。六、做到微笑热情服务，虚心听取服务对象的批评与建议，主动征求意见，及时改进工作中的不足，不准出现与师生员工吵嘴打架现象。七、锅炉房平时必须加强管理，经常维护和保养设备，使设备保持正常运行，不得有跑、冒、滴、漏现象，水质保证经常性合格。八、锅炉房重地从生火起必须保持有人看管，不得脱离岗位，必须对锅炉房及锅炉安全负责。九、锅炉房内和煤渣场地必须保证经常整洁，按规定储存和提取，工具材料无丢失。十、司炉时必须持证上岗并按操作规程操作，违反操作规程造成损失，要根据情节轻重追究刑事和法律责任。十一、浴室每次开放前，都要全面彻底地清扫卫生，达到浴池卫生合格标准。3、公司职工浴池管理规章制度第一章总则第一条为了更好的做好后勤服务工作，保证员工的个人清洁卫生，给员工提供一个良好的洗浴环境，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第二章浴室基本管理第三条浴室工作人员要树立为员工服务的理念，努力做好服务工作，不断提高服务质量。浴室工作人员要遵守公司的规章制度，服从后勤管理人员的统一管理。第四条浴室只对公司员工、临时工开放，非本公司人员（含家属）不予接待。第五条浴室必须定时开放，保持浴室清洁卫生，做好浴室卫生工作，一次一清洗，定期消毒，更衣柜、座椅要保持清洁，杜绝传染病的发生。第六条浴室工作人员要加强浴室管理，及时调节水温、室温，保证职工沐浴舒适。第三章洗浴人员管理第七条洗浴人员要服从浴室工作人员的管理。第八条洗浴人员要爱护浴室设施，损坏者按价赔偿。第九条洗浴人员要保持室内清洁，不准乱扔垃圾、不准乱写乱画、不准随地便溺。沐浴时，要调节好水温，禁止将肥皂沫泼撒于地面，不准在浴室打闹，防止滑倒摔伤。第十条洗浴人员严禁将有毒有异味物品和肮脏物品带入浴室，浴室

上传时间：2023-04-01 页数：6

泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度泾阳县盛和商贸有限公司财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。1泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度第三章货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；2泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信

上传时间：2023-04-01 页数：10

公司管理制度第一节:目的与适用1. 本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的企业行象及行政管理秩序。2. 本制度适用于办公楼区域全体员工。第二节:管理与组织1. 本制度由行政部全权负责检查和监督执行。2. 各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行监督和管理。第三节:日常行为规范1. 仪表装容(1)仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、得体。(2)头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异颜色。(3)上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。(4)女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物应得当。(5)上班期间，不得在穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）、超短裙、过透/过露等衣冠不整（不整齐、不整洁）的服装。2. 言行举止(1)言行举止要文明、得体、大方。(2)严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。(3)同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。(4)站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。(5)公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。(6) 进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进门后回手轻关房门。(7)有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热情，不卑不亢。(8)请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。(9)同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。(10)不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。(11)在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。(12)未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。(13)办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。(14)爱护公司的办公用品、设备及其它公共财物，公私分明。(15)使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需及时联系行政部。(16)客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。(17)厉行节约，减少浪费。(18)公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。(19)员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、业务数据等。3.卫生管理(1)保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。(2)不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。(3)有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。(4)下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑、打印机、复印机等），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭照明、门、窗、空调等。(5)除指定地点外（如咖啡吧），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。(6)无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。）(7)员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。(8)不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。(9)请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，不得用饮用水冲洗杯子。(10)杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，乱扔杂物等。(11)各事业部、各部门需制定值日轮流表，各员工需尊重保洁员的劳动成果，协助保洁员时刻维护公司的整洁环境。第四节：考勤制度(详见附则）1. 上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。2. 准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。3.如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，由组签字证明后交于前台明情况，否则视作旷工处理。4.生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工作日以上按自动离职处理。第五节：请假制度1. 凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生冲突的情况下休息，服从领导的安排。2. 如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调休或者作为加班处理。3. 请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天（含）以上，除以上部门领导签字同意外，还须报总经理批准，报行政部备案。4. 请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代签。5. 如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须重新逐级签字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申请续假，经同意方可续假，部门负责人在同意其请假后必须及时通知其所在部门及总经办。6.续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办手续。7. 各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离岗。8. 所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。9.

上传时间：2023-04-01 页数：5

广西创新港湾公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。第五条本制度适用于公司所有部门。第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、职工工资、奖金、补贴。2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款4、向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。5、出差人员必须随身携带的差旅费。6、支票结算起点以下的零星开支。7、公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。8、采购金额在 元以下的紧急采购9、其他经财务部批准的现金支出。第二条库存现金的管理1、公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。2、库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。3、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理的收款凭证必须盖现金收讫章和收款人个人印章；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人个人签字、经会计审核无误签字后，办理现金付款，并同时加盖现金付讫印章。第四条不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/跨月处理帐务。第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部经理定期检查、核对现金库存，每月至少一次。项目部库存现金由项目部经理负责检查。第六条财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。第七条提取现金金额在 元以上，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在 元以上时，应有本公司男性同事同往。到银行送交现金与此相同。项目部存取款，项目部经理要安排专人跟随，不得让出纳一人存取款。第八条各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的10%罚款。第九条任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都要按借款管理制度的规定办理。第十条公司内部借款 元以上，必须提前一天通知财务部，财务部必须按时准备好。紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳直接在银行窗口付款。第十一条特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记现金交接登记簿办理交接登记手续。现金交接登记簿要同现金日记帐一起归档。第十二条外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。第十三条严禁财务人员公款私存。第十四条财务人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。第三章银行结算管理第一条公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。项目部银行帐户由驻项目部出纳负责开户、管理，项目经理监督。第二条项目部在财务部核定的存款额度下通过项目部帐户进行日常开支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下项目部使用的资金，余额全部上交财务部。项目部出纳负责登记项目部现金、银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现金日记帐、银行日记帐。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。第四条办理银行结算业务，必须遵守《银行结算办法》的规定，不准出租、出借帐户。每违反规定一次对出纳罚款元。第五条公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第六条公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。第七条公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http

上传时间：2023-04-01 页数：10