融资租赁公司融资管理办法.docx

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融资租赁公司融资管理办法.docx简介：
公司融资管理办法第一章总则第一条为规范XXX资本管理股份有限公司(以下简称公司)的融资行为,加强对融资业务的控制,降低融资成本,有效防范财务风险,维护公司整体利益,根据国家有关法律法规及《XXXX资本管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际经营情况,特制定本办法。第二条本办法所称融资,是指公司因经营发展需要而开展的资金募集行为和过程，特指向银行等金融机构或其他机构进行间接融资的行为，包括流动资金贷款、固定资产贷款、基金、融资租赁、信托融资、委托贷款等。公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本办法。第三条本办法适用于公司的融资管理活动。公司全资子公司、控股子公司可参照本办法制定其具体的融资管理办法。第二章融资管理原则和控制目标第四条融资应符合公司发展战略规划和年度经营计划,遵循以下管理原则:(一)合法性原则:遵守国家的有关法律、法规、规章；(二)统一性原则:公司对融资实行统一管理,对融资进行风险控制；(三)安全性原则:注重业务期限与融资期限的匹配，资金支用严格审批，保证流动性安全；(四)效益性原则:采用合理融资方式,提高融资资金的效益性,充分利用各种优惠政策,积极争取低成本融资渠道；(五)适量性原则:融资行为以满足公司经营资金需要为宜,统筹安排,合理规划。第五条融资管理的控制目标:(一)加强对融资业务的内部管理,控制融资风险,防止融资过程中的差展开>>

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