商业保理公司保理项目投放管理办法.docx 原创

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商业保理公司保理项目投放管理办法.docx简介：
xx商业保理有限公司保理项目投放管理办法第一章总则第一条为规范保理项目投放审核程序，防范操作风险，加强内控管理，特制定本管理办法。第二条保理项目投放审核是指保理项目经业务审查委员会审议通过且经最终审批人审批同意后，投放审核部门对拟投放的项目是否符合投放条件所进行的审查核实。第二章组织与职责第三条保理项目投放审核包括签约审核和放款审核两个部分。其中：项目签约审核的职能部门为融资部、风险管理部、法律合规部。项目签约审核的主要依据是：《项目审批通知书》、《项目签约审批表》（附件1）等审批文件以及公司的规章制度。项目放款审核的职能部门为法律合规部、风险管理部和财务部。项目放款审核的主要依据是《保理项目放款申请表》（附件2）、《现场查验及文件签署工作确认单》（附件3）、《应收账款转让申请书》（附件4）、《应收账款转让申请核准书》（附件5）、《应收账款转让通知书》（附件6）、《应收账款转让通知确认书》（附件7）、《保理项目收费计划书》（附件8）、《应收账款转让登记协议》（附件9）及保理合同等。第四条在保理项目投放审核过程中，业务部门负责完成以下工作：（一）根据公司审批同意的方案，与客户沟通接洽并落实批复要求。（二）在确认批复条件可以落实后，将项目相关审批文件、应收账款转让申请、评审资料、买卖方和担保方资料及贸易发票、出入库单、运单复印件等提交风险管理部、法律合规部审查；（三）在展开>>

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