国企财务部资金管理制度.doc 原创

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资金管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目录总则..3银行账户管理.3现金管理..3银行存款管理.5内部资金拆借的管理原则6资金计划及收支管理.6监督7附则72总则第一条为加强公司（公司）资金管理，提高资金使用效率和效益，防范资金运转潜在风险，特制定本制度。第二条公司资金管理的总体思想是集中管理、结构优化、总体平衡、使用安全、风险可控、效益最优。第三条本制度所称资金是指现金、银行存款和其他展开>>

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