集团公司款项支付流程.doc 原创

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集团公司款项支付流程.doc简介：
集团公司财务款项支付流程制度第1页，共4页编制日期审核日期批准日期1.总则明确公司款项支付流程，规范报销程序，加强财务监督和费用控制。2.适用范围2.1本流程适用于公司款项支付申请及审批管理过程。3.术语和定义3.1投资类款项：用于进行股权、证券投资的各类经济款。3.2费用：费用主要是指行政费用及经营成本费用等一般费用。3.3借款：指各部门职员因公事宜向集团提出的借款。3.4综合部门：指集团综合管理部或区域综合部。3.5财务部门：指集团财务管理部或区域财务部。4.部门职责4.1财务部门 4.1.1复核合同执行情况与资金计划；根据合同规定的付款方式，复核应付进度款的正确性；检查付款所需附件的齐备性。4.1.2主动与付款申请部门沟通，及时澄清疑问，如付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人。4.1.3建立付款台账，定期与付款申请部门对账。4.1.4负责费用报销和借款申请的审核、付款。4.2经办部门4.2.1发起付款申请，跟踪付款进度。4.2.2按要求和公司规定，备齐付款所需相关资料，并进行审核。4.2.3建立付款台帐，跟踪记录部门经手的实际付款情况。4.3管理层4.3.1按授权手册审核审批各项付款申请。5.工作规范与要求5.1投资类付款5.1.1经办部门根据合同、合作伙伴申请确认按合同约定是否须付款，如需要，根据资金计划填报《付款审批单》，发起付款审批流程，按权责手册审批后付款。5.2 展开>>

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