国企公司资金管理制度.doc 原创

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国企公司资金管理制度.doc简介：
集团公司资金管理流程制度第1页，共3页编制日期审核日期批准日期1.总则1.1为加强对集团系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本管理办法。2.适用范围2.1本管理办法适用于XX集团总部及各区域总部。3.职责3.1公司实行收支两条线的资金管理模式，收入与支出分开，不得以收抵支。3.2财务部门负责公司资金的管理，其它部门一律不能保留现金或设立银行帐户，不能保留各种有价证券和资金票据，严禁私设小金库。3.3财务部门负责整个集团的资金计划管理、资金收支管理和资金调拨。3.4财务部门负责建立资金的日报、月报等。4.工作规范与要求4.1资金的使用原则4.1.1资金支出必须本着以下原则：1)坚持预算先行，详见《预算管理制度》。2)对于按审批支付流程取得的各种款项，必须对应批准的用途专款专用，不得擅自挪作他用。4.1.2现金的使用管理 1)原则上全部通过银行支付。2)现金由财务部门保管，公司保留现金不能超过1万元。3)不得坐支现金。4.2银行账户管理4.2.1银行账户开立、变更、注销1)银行账户的开立、变更、注销必须经过财务总监审批方可操作，严禁向银行提供加盖印章（公章、法人章、私章等）的空白资料。2)严禁任何非公司财务人员办理账户开户手续，严禁任何财务人员授权非财务人员办理账户开户手续。3)财务人员发生变动的，包括离职、转岗、新增等，必须在人员变动后的展开>>

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