国企公司财务部资金计划及收支管理流程.doc

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国企公司财务部资金计划及收支管理流程.doc简介：
资金计划及收支管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程概述流程目的明确公司各业务单元的资金计划编制、审核、审批程序，明确单项付款事项的审批原则，提升公司及各业务单元资金管理能力，提高工作效率。适用范围适用于公司项目开发活动发生的合同、协议和无合同付款的资金计划、收款和付款审批管理。定义无流程要素描述　流程CP点描述CP点对流程的影响控制要点难点／风险点提示支持文件工程结算工作指引合同管理指引流程CP点付款符合性审核资金平衡方案及月度资金计划单项付款审批原则责任部门主导部门：财务部参与部门：公司各部门、计划经营部、人力资源部、办公室、预算合约部重点配合流程KPI各部门月度资金计划准确性、合理性各部门资金运作能力合理付款审批效率输入条件公司年度预算各类合同或经公司认可的非合同类付款事项输出结果月度资金计划单项付款审批资金计划及收支管理流程1.付款符合性审核符合性审核，是付款的基本依据，原则上应以合同约定为依据，非合同类付款需主办部门经过必要的审核程序·各部门上报应支出计划前需进行符合性审核——2.资金平衡方案及月度资金计划是在各部门应支出计划基础上，实际确定的可付资金总额——·结合公司实际资金状况、各部门付款的紧急度和公司整体经营要求确定3.单项付款审批原则为提升付款审批效率，加强各部门资金运作的意识展开>>

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